Introducción

La funcionalidad "Valores en Cartera a Fecha", permite generar un informe del estado de los Valores que se encuentran en cartera en un período determinado, como puede ser el caso de Cheques de terceros (si fueron depositados, si están pendientes, etc). 

Dicho reporte se ejecuta desde la Caja que corresponda y puede ser emitido tanto en formato PDF como en Excel.

¿Cómo generar el informe de Valores en Cartera a Fecha?

1. Ir al maestro Cajas si se desea obtener valores en cartera, o Cuenta bancaria si se desea obtener la información de Cheques emitidos propios, y posicionarse sobre la Caja/Cuenta Banria a informar.

2. Hacer click botón derecho sobre la misma.

3. Se desplegarán las Opciones disponibles: en Reportes, seleccionar Informe: Valores en Cartera a Fecha.

4. Completar el formulario correspondiente, teniendo en cuenta: indicar la "Fecha Hasta" para determinar el período a evaluar, asi como seleccionar el tipo de Formato que corresponda, pudiendo emitir el informe en PDF y Excel.

5. Ejecutar el método para generar el informe según la configuración definida.

6- Si no encontras la opción en tu instancia, te pido que cargues un ticket para que te agreguen esa actualización y puedas obtener la información que precisas.

Ejemplo de Informe

Datos

• Caja: Valores en Cartera
• Esquema Operativo: Empresa Demo
• Moneda: Pesos                
• Fecha Hasta: 16/01/2025 
• Caja o Cuenta Bancaria: Todos
• Tipo de Cotización: Cotización de Cierre.

Informe en Formato PDF

Informe en Formato Excel

Preguntas frecuentes

¿como hago un reporte de cheques emitidos ?

Se tiene las siguientes opciones

• puede utilizar el resporte de Valores en cartera a fecha, seleccionando una cuenta bancaria, y la fecha.
• puede acceder a la vista de valores activos propios y ahi es posible obtenerlo mediante excel. Ver link Valores Activos Propios 
• Solapa Valores Acred/Debitar dentro de la cuenta bancaria y ahi es posible obtenerlo mediante excel. Ver link Cuentas Bancarias 

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