Introducción

La funcionalidad "Valores en Cartera a Fecha", permite generar un informe del estado de los Valores que se encuentran en cartera en un período determinado, como puede ser el caso de Cheques de terceros (si fueron depositados, si están pendientes, etc). 

Dicho reporte se ejecuta desde la Caja que corresponda y puede ser emitido tanto en formato PDF como en Excel.

Nota: Si no encuentra esta opción en su sistema, por favor, cargue un ticket para solicitar la actualización.   

¿Cómo generar el informe de Valores en Cartera a Fecha?

1. Acceder al maestro correspondiente y seleccionar la cuenta

• Ingresar a Cajas, si se desea obtener valores en cartera.
• Ingresar a Cuentas bancarias, si se requiere información de cheques emitidos propios.

2. Posicionarse sobre la caja o cuenta bancaria a informar.

3. Hacer click botón derecho sobre la misma.

4. Se desplegarán las Opciones disponibles: en Reportes, seleccionar Informe: Valores en Cartera a Fecha.

5. Completar el formulario correspondiente, teniendo en cuenta: 

• indicar la "Fecha Hasta" para determinar el período a evaluar, 
• seleccionar el tipo de Formato que corresponda, pudiendo emitir el informe en PDF y Excel.

6. Ejecutar el método para generar el informe según la configuración definida.

Ejemplo de Informe

Datos

• Caja: Valores en Cartera
• Esquema Operativo: Empresa Demo
• Moneda: Pesos                
• Fecha Hasta: 16/01/2025 
• Caja o Cuenta Bancaria: Todos
• Tipo de Cotización: Cotización de Cierre.

Informe en Formato PDF

Informe en Formato Excel

Preguntas frecuentes

¿Cómo generar un reporte de cheques emitidos ?

El sistema cuenta con distintas opciones para obtener esta información:

• Reporte “Valores en cartera a fecha”
  Permite consultar los cheques emitidos seleccionando la cuenta bancaria y la fecha deseada.
• Vista “Valores activos propios”
  Desde esta vista es posible exportar la información a Excel.
  Ver: Valores Activos Propios
• Cuenta bancaria → Solapa “Valores Acred/Debitar”
  Dentro de la cuenta bancaria, esta solapa permite visualizar y exportar los valores a Excel.
  Ver: Cuentas Bancarias 

__________________________

#CorporateERP #MejoraContinua