CO.Manual de Acciones de la Compañía (Windows)

Introducción

El presente documento tiene por objetivo describir las acciones disponibles en el modelo

estándar. Para acceder a las mismas, es necesario contar con acceso por escritorio remoto a la

versión Windows de Calipso Corporate.

Acciones Generales

A continuación se describen las acciones disponibles en el modelo estándar, que el usuario

encontrará en la versión Windows de Calipso Corporate como muestra el siguiente ejemplo:

FW - Configurar único esquema

Se utiliza para asignar o desasignar el esquema operativo en todas las unidades operativas,

permitiendo configurar el uso de un único esquema para todo el modelo o no.

En caso de que se configure la utilización de un único esquema operativo, al dar de alta los

maestros (Caja, Cuenta Bancaria, Puntos de ventas, etc), estos se vinculan de forma automática a

todos los esquemas operativos activos en el modelo.

Si seleccionan un esquema operativo se va a vincular ese esquema a todas las unidades operativas

es para cuando la empresa utiliza un único esquema.

Si son varios esquemas deben de cambiar a "múltiples esquema" por lo tanto deben de

desvincular para que se desvincule de todas las unidades operativas

FW - Exportar definición de asientos contables

Genera un detalle de la configuración contable del sistema.

FW - Importar configuración impositiva

Permite importar la configuración Impositiva.

FW - Actualizar numeradores

Se utiliza para modificar el número a los numeradores. En caso de numeradores por debajo de lo

requerido, pueden ejecutarse después de comprobar las validaciones iniciales.

FW - Desvincular cuentas de un Plan

Permite desvincular las cuentas contables de un plan de cuenta de todos los maestros.

FW - Desactivar impuestos por país

Se aplica para desvincular todos los impuestos que estén asignados al país seleccionado.

FW - Comprobar validaciones iniciales

● Configuración de Parámetros generales: se aplica a todos los que son de tipo object

(ConceptoChequeRechazado,ImputacionContableChequeRechazado,ConceptoCompraTarj

etaCredito, ConceptoFondoFijo, etc).

● Estados de Numeradores: verifica que el número del numerador de los tipos de objetos

estáticos (además de personas), coincida con la cantidad de objetos creados.

● Ejercicios: chequea que los ejercicios estén asignados a los esquemas y a la Compañía.

● Clasificador de CP: verifica que todos los esquemas tenga su clasificador de compromiso

de pago asignado.

Importante: Todas las validaciones de la comprobación son meramente informativas a los efectos

de tomar decisiones.

FW - Limpieza de base

Se aplica para realizar la limpieza de base completa o de forma selectiva. Los pasos a seguir se

describen en el siguiente apartado.

Limpieza de base - procedimiento

Esta acción permite borrar las bases (maestros), tanto de forma completa como selectiva. Esta

última opción es un nuevo desarrollo disponible en el ERP Calipso.

Como primera opción, debe preferirse la limpieza de bases de forma completa: esto garantiza

menos errores de referencias inválidas que un borrado de bases selectivas.

Como segunda opción, si la situación lo amerita, podrá optar por el borrado de bases selectivo.

Ejemplo: clientes, proveedores, conceptos, productos, servicios, cotizaciones de moneda, etc.

En ambos casos, antes de ejecutar el borrado de bases, deberá realizar el borrado de

transacciones.

Borrado de bases

Para ejecutar esta acción, deberá seleccionar “FW – Limpieza de base”, como muestra la imagen:

➢ Tener en cuenta:

1. Transacciones: borra todas las transacciones existentes en el sistema. Ejemplo: facturas de

ventas, orden de compra, asiento, etc.

2. Maestros: borra la totalidad de los maestros. Ejemplo: personas físicas/juridicas, clientes,

proveedores, etc. (Tiene excepciones).

3. Plan de cuentas: borra los planes de cuentas del sistema.

4. Borrado selectivo de bases: borra de forma selectiva el maestro seleccionado.

Al ejecutar el borrado del sistema:

● deben estar tildados tanto el maestro a borrar, como las transacciones que correspondan,

por lo que éstas también se borrarán.

● se reiniciarán todos los numeradores en 1, tanto de transacciones como de maestros.

Luego del borrado de bases, deberá verificar:

● Acciones de FW: comprobar validaciones iniciales.

● Acciones de FW: actualizar numeradores.

Validaciones generales

Antes de realizar el borrado de maestros, tanto de forma completa como de forma selectiva,

deberá validar el Borrado de Transacciones de forma obligatoria. En caso de no hacerlo, el

sistema no le permitirá avanzar y le mostrará el siguiente mensaje:

Luego de Aceptar, podrá borrar las Transacciones.

Al ingresar nuevamente a la acción, se abrirá la siguiente pantalla, donde podrá seleccionar el

borrado masivo o selectivo de maestros (así como borrar las transacciones), como se explica en

los siguientes apartados.

1. Borrado de transacciones

1. Ingresar a la acción FW - Limpieza de base.

2. Tildar la opción Transacciones, como muestra la siguiente imagen:

3. Al aceptar, el sistema le mostrará el siguiente mensaje, común a todos los borrados:

4. Al confirmar y aceptar, el sistema le mostrará un nuevo mensaje donde deberá resolver una

operación algebraica para poder continuar: indicar el resultado y luego aceptar. La misma es

común a todos los borrados.

5. Al aceptar, se borrarán de forma completa todas las transacciones del sistema.

6. Cuando la acción haya finalizado, se activará una notificación (ícono “campana”).

2. Borrado de maestros

1. Ingresar a la acción FW - Limpieza de base.

2. Se abrirá una nueva pantalla.

3. Tildar la opción maestros y la opción Transacciones de forma simultánea, como muestra la

siguiente imagen:

4. Al aceptar, el sistema le mostrará los mismos mensajes que los indicados en el Borrado de

Transacciones.

Nota: en el siguiente apartado, se detallan los maestros que se borran y las excepciones (los que

no se borran), al ejecutar esta opción.

Listado de maestros que borra/no borra

Borra NO Borra (excepciones)

01 Personas Físicas Esquema Operativo

02 Personas Jurídicas

→ no se borran de forma completa: Bancos y Obras Sociales

permanecen cargadas por el sistema de forma default.

→ El Esquema Operativo asocia a una Persona Jurídica, por lo

que al ejecutar su borrado, también borrará la que esté

asociada a dicho esquema. Es necesario crearla y asociarla.

Formas de Pago

03 Clientes Imputaciones Contables

04 Proveedores Moneda

05 Conceptos País

06 Productos Clasificador

07 Servicios

08 Centro de Costos

09 Compradores

10 Domicilio (son domicilios de las personas)

11 Email

12 Empleados

13 Puntos de Venta

14 Rubros

15 Cajas

16 Procesos de Liquidación (Impuestos)

17 Cuentas Bancarias

3. Borrado de plan de cuentas

1. Ejecutar previamente la acción FW - Desvincular cuentas de un plan:

2. Ingresar a la acción FW - Limpieza de base.

3. Se abrirá una nueva pantalla.

5. Tildar la opción Planes de Cuentas y la opción Transacciones de forma simultánea, como

muestra la siguiente imagen:

6. Al aceptar, el sistema le mostrará los mismos mensajes que los indicados en el Borrado de

Transacciones.

7. Recuerde que, al ejecutar esta acción, los numeradores se reinician todos en 1.

8. Para finalizar, ejecutar las acciones Actualizar numeradores y Comprobar validaciones

iniciales, como se muestra en la siguiente imagen:

4. Borrado selectivo de maestros

1. Ingresar a la acción FW - Limpieza de base.

2. Se abrirá una nueva pantalla.

3. Para ejecutar el borrado selectivo de maestros, de forma simultánea deberá:

a) Tildar la opción Transacciones;

b) en “Selectivo”, tildar el maestro específico a borrar (por ejemplo “Servicios”), como

muestra el siguiente ejemplo:

4. Al aceptar, el sistema mostrará los mismos mensajes de validación que en el Borrado de

Transacciones.

5. Una vez finalizado el borrado selectivo de maestros, le aparecerá el siguiente mensaje:

IMPORTANTE

Al realizar esta acción, todos los numeradores se formatean en 1, por lo que deberá realizar las

siguientes acciones para actualizarlos:

a) Comprobar validaciones iniciales.

b) Actualizar numeradores.

Pasos a seguir:

1. Ir a la acción Comprobar validaciones iniciales.

2. Al seleccionar esta opción, el sistema le mostrará un mensaje con la descripción de los

errores encontrados y los números para actualizar los numeradores:

6. Una vez verificada la información, deberá ir a la acción Actualizar numeradores.

7. Se abrirá la ventana de “Reinicio de numeradores''.

8. Indicar el próximo número del numerador para realizar la actualización.

9. Aceptar.

10. Para finalizar el procedimiento, deberá ir a la acción