Cajas. Maestros | Corporate

Descripción

Las Cajas son los contenedores donde se guardan los valores recibidos físicamente, como: efectivo, cheques y certificados de retención. El maestro de cajas sirve para registrar las cajas utilizadas en Tesorería/Finanzas. 

Además de las cajas físicas existentes, se recomienda crear:

• una caja llamada “Cheques rechazados”, donde se ingresen los cheques rechazados recibidos en mano;
• y otra llamada “Retenciones”, donde se ingresen los certificados de retención recibidos. 

Alta de Caja

Para crear/ingresar/dar de alta una Caja, seguir estos pasos:

1.  En la carpeta Finanzas, ingresar a la carpeta "Maestros de Finanzas" y, luego, a “Cajas”. 

2. Crear un nuevo registro, usando el botón "+".

3. Completar el formulario.

4. En el Encabezado, tener en cuenta los siguientes campos:

• Código: código de la Caja. Ejemplo: "EFE" si corresponde a valores en efectivo.

• Nombre: nombre de la Caja. Ejemplo: Efectivo, Cheques, Comisiones, etc.

• Fondo fijo: al tildar, indica que la Caja es un fondo fijo. 

• CBU: en caso de corresponder, se completa con los datos de CBU de la caja.

5. En la sección Detalle, se indican las Definiciones, Valores, Cierres y Movimientos de Caja. Utilizar el botón "+", para sumar una fila por cada ítem a incorporar.  Para completarlo, tener en cuenta las siguiente información:

• Definiciones: es un listado de los valores que se puede manejar esta caja (efectivo, cheque de terceros, etc.). Si la lista se deja vacía, esta caja podrá manejar todos los valores. 

• Valores: es una vista de los saldos actuales de la caja. 

• Valores a acreditar/debitar: es una vista de los valores en la caja que aún no se han acreditado o debitado, por ejemplo, un cheque de terceros que todavía no se cobró. 

• Cierres: es una vista de los cierres que se realizaron en esta caja. 

6. En la sección Pie, indicar las cuentas contables que se asignan en los asientos contables de las transacciones donde se utilice esta Caja, como se indica en: Configuración contable de maestros.

7. Aceptar, para guardar la configuración realizada. El sistema regresará a la vista del maestro Cajas.

8. Para finalizar el registro y que la Caja dada de alta se pueda ver en todo el sistema, es fundamental asociarla en el Esquema Operativo. Para ello, seguir las indicaciones del apartado "Asignar en el Esquema Operativo".  

Asignar en Esquema Operativo 

Para finalizar el registro, es fundamental asignar el nuevo registro en el Esquema Operativo, siguiendo estos pasos:

1. Acceder a maestro Esquema Operativo, y seleccionar el que corresponda.

2. Se abrirá el formulario del Esquema Operativo.

3. En la sección Detalle, ir a la Solapa Cajas y asignar la entidad cargada anteriormente. Utilizar el botón "+", para sumar una fila por cada referencia a incorporar. En cada una, completar los datos requeridos.

4. Aceptar para finalizar la configuración. Al hacerlo, la Caja es asociada al Esquema Operativo, lo cual permitirá que esta se visualice.  

Video

También puede guiarse con el siguiente video: Tesorería - Crear Caja