¿Qué se debe configurar para el cálculo de retenciones en un pago? CORPORATE

Modificado el Mie, 4 Feb a 2:58 P. M.

Para el cálculo de retenciones en los egresos de valores deberá configurarse lo siguiente:

Proveedor: El proveedor asociado al egreso de valores debe tener la posición correspondiente ante las retenciones que puedan calcularse. Salvo que se calcule por integrantes, que en ese caso se debe chequear las posiciones de los integrantes.
Conceptos, Poductos o servicios: Los ítems de los comprobantes asociados al egreso o los conceptos asignados en la solapa de anticipos del egreso deben tener la posición correspondiente ante las retenciones que puedan calcularse.
Domicilio: Para las retenciones de IIBB los comprobantes asociados al egreso deben tener domicilio de entrega asignado, si la provincia lo requiere, caso contrario ese campo debe estar en blanco. En caso de tratarse de un anticipo, los ítems de la solapa de anticipos del egreso deberán tener domicilio de entrega asignado.
Padrón: Si el impuesto tiene un padrón para obtener los coeficientes, el mismo deberia estar informado en el impuesto. Si posee el modulo impositivo del modelo base, la busqueda del padron lo realiza de un web service propio que es alimentado por personal de soporte. Por lo que el padron no deberá ser importado por el usuario final, sino ya se encuentra disponible cada mes.
Tabla: Si el calculo se realiza por una tabla impositiva, la misma debe estar actualizada y asignada al impuesto

Esto significa que para que una retención se calcule se deben dar las siguientes condiciones:

El proveedor debe estar alcanzado por el impuesto (configurado en el maestro del proveedor).
Los items de facturación o de anticipo deben estar gravados por el impuesto (configurado en el maestro de concepto/producto/servicio).
En el caso de que el impuesto se calcule por Padrón, el mismo deberá estar actualizado.
En caso de tratarse de IIBB y aplique jurisdiccion, el domicilio de entrega asignado en los comprobantes de facturación o anticipos debe coincidir con el régimen de IIBB a calcular.
El comprobante asociado al egreso de valores si es de saldo inicial, el mismo se tuvo que haber cargado con, minimamente, dos items. Un items configurado con la retención, y el otro item configurado con el componente impositivo del comprobante. De esta manera el sistema puede determinar la base imponible para el cálculo de las retenciones.

Por ejemplo:

Si un proveedor está alcanzado por la retención de ganancias de alquileres pero el concepto de facturación no está gravado ante esta retención, entonces la retención no se calculará.
Si el mismo proveedor nos realiza otra factura, esta vez por un alquiler (que deberá estar configurado debidamente como gravado ante la retención de ganancias de alquileres), entonces sí se calculará la retención de ganancias de alquileres.
Si un proveedor está alcanzado por la retención de IIBB de CABA y el concepto de facturación está gravado pero fue entregado en Mendoza, entonces no se calculará la retención de IIBB de CABA.

Que puede pasar

¿Por qué recibo el error "Los importes no coinciden con la factura" al cerrar un pago?

Descripción del problema

Al intentar aplicar un pago a un proveedor (ej. Gestión Tributaria Asesores), el sistema arroja un mensaje de error indicando que la suma de los valores ingresados no coincide con el total esperado por la factura, generando una diferencia sobrante o faltante.

Análisis de la causa

Este error ocurre porque el sistema realiza una validación aritmética estricta. El Total del Pago (que es la suma del Monto Transferido + Retenciones) debe ser exactamente igual al Total de la Factura o facturas pendiente de cancelar.

Por ejemplo

Si existe una diferencia (como se observa en el caso analizado de $29.748,41$ ), el sistema bloquea el cierre del pago para evitar inconsistencias contables.

Situacion planteada

"el proveedor. Cuando voy a aplicar el pago me sale error como que los montos no coinciden: Monto transferido:1.212.384,15 Retenciones:29.748,56 Total: 1.242.132,71 Pero cuando pongo cerrar el pago me sale que los importes no coinciden con la factura, que la suma de los valores debe ser 1182635.59 y sobran 29.748,41"

Respuesta

El error que mencionás ocurre porque la suma de los importes que estás ingresando en el pago no coincide con el total esperado por la factura. Según los datos que diste:

Monto transferido: 1.212.384,15
Retenciones: 29.748,56
Total calculado: 1.242.132,71 (suma de monto transferido + retenciones)
Total esperado por la factura: 1.182.635,59
Diferencia: 29.748,41

Esto indica que el sistema espera que la suma de monto transferido más retenciones sea igual a 1.182.635,59, pero vos estás ingresando un total mayor (1.242.132,71), con una diferencia muy cercana al monto de retenciones.

Con esta situacion para que esté correcta debe...

Monto transferido: 1.152.887,18
Retenciones: 29.748,56
Total calculado: 1.182.635,59 (suma de monto transferido + retenciones)
Total esperado por la factura: 1.182.635,59
Diferencia: 0

ESto suele pasar cuando primero se completa el item de transaccion y luego se recalcula los impuestos.