CO. Definicion de procesos de liquidacion

1. Introducción

La Definición de Procesos de Liquidación es la instancia donde se configura la "plantilla" técnica del sistema. En este apartado se define qué información se debe extraer y bajo qué parámetros se debe estructurar el archivo TXT o CSV, considerando la definicion del organismo fiscalizador, que se presentará ante los organismos fiscales (por ejemplo, para Percepciones IIBB).

2. Objetivo del procedimiento

Establecer la estructura, filtros y tipos de transacciones que el sistema debe considerar para generar de forma automática el archivo de exportación de una liquidación específica.

3. Requisitos previos

• Contar con los datos técnicos del aplicativo fiscal (longitud de campos, tipos de datos requeridos por el organismo).

• Tener definidos los Organismos Fiscales en el sistema.

• Si no encontras o ves que te falta una definicion de procesos de liquidacion, se deberá cargar un ticket a soporte.

4. Paso a paso detallado

A. Configuración del Encabezado (Pestaña Principal)

En esta sección se definen los datos generales de la liquidación.

1. Descripción: Asignar un nombre claro al proceso. Ejemplo: Percepciones IIBB aduaneras (CABA).

2. Filtrado por fecha (Requerido): Seleccionar el criterio temporal (generalmente Fecha de Documento) que el sistema usará para incluir comprobantes en el lote.

3. Organismo Fiscal: Seleccionar el ente recaudador correspondiente.

4. Periodicidad: Definir si la liquidación es mensual, quincenal, etc.

5. Estado: Asegurarse de que el proceso esté en modo Activo para poder utilizarlo.

B. Configuración de Transacciones (Pestaña Detalle)

Aquí se definen las "reglas de negocio" para los ítems que compondrán el archivo.

1. Tipo de Transacción: Seleccionar qué comprobantes se deben tomar (ej. Facturas, Notas de Crédito).

2. Comportamiento - Resta: Indicar si el tipo de transacción debe sumar o restar al total de la liquidación (útil para procesar Notas de Crédito).

3. Estado de la Transacción: Definir en qué estado deben estar los comprobantes para ser exportados (ej. Confirmados/Publicados).

4. Query: (Campo técnico) Visualizar o editar la consulta de base de datos que extraerá la información específica.

5. Notas importantes / Consideraciones

• Estructura del TXT: Cualquier cambio en esta configuración afectará directamente la generación del archivo final. Si necesitas modificar estructura o cualquier tema es necesario que cargues un ticket a soporte. Este apartado es sólo de configuracion técnica.

• Precisión en el Filtrado: El campo "Filtrado por fecha" es crítico; si se selecciona una opción incorrecta, podrían quedar documentos fuera de la liquidación legal.

6. Errores comunes

• No definir el comportamiento de resta: Si se incluyen Notas de Crédito pero no se marca el comportamiento de "Resta", el sistema duplicará saldos en lugar de netearlos.

• Proceso Inactivo: Intentar generar una liquidación y no encontrar la plantilla disponible por estar en estado "Inactivo" en el encabezado.

7. Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Puedo usar la misma definición para distintas jurisdicciones? No es recomendable. Cada organismo (CABA, ARBA, etc.) suele tener requisitos de TXT distintos, por lo que se debe crear una definición por cada aplicativo.

¿Qué pasa si agrego un nuevo Tipo de Transacción? Debes ingresar a la pestaña "Transacciones" y agregarlo manualmente para que el sistema empiece a considerarlo en las futuras exportaciones.