Descripción

El Pago de Fondo Fijo se utiliza para registrar los pagos en efectivo realizados desde una Caja de Fondo Fijo en concepto de adelanto, siendo este el origen del egreso de valor, mientras que el destino es un Empleado a quien se le otorgó dinero en efectivo para efectuar una compra.

Cargar un Pago de Fondo Fijo

1. En la carpeta Fondo Fijo, ir a la carpeta “Pago de Fondo Fijo”. 

2. Crear un nuevo registro, usando el botón "+".

3. Completar el formulario.

4. En el Encabezado, completar los siguientes campos:

• Fecha de comprobante: fecha del comprobante. 
• Esquema operativo: organización a la cual pertenece el movimiento de fondos.
• Destinatario: persona a quien se le otorgó el adelanto a través de un pago. Desde la lupa puede asignar un Proveedor o Empleado precargado o, bien, seleccionar la opción Proveedor genérico, en caso de no asociarlo a una persona específica. 
• Caja: datos de la Caja Fondo Fijo desde la cual se realiza el pago; es decir, el origen del egreso de valor.

5. En la sección Detalle, completar los campos correspondientes al valor entregado, en este caso, efectivo. Utilizar el botón "+", para sumar una fila por cada referencia a incorporar.  

6. Aceptar para finalizar la transacción. Esta acción lo regresará a la vista principal, donde la transacción aparecerá en Estado Cerrada.

Configuración del asiento contable

El pago de fondo fijo, genera el siguiente asiento contable:

Comportamiento	Nombre	Detalle
Debe	Cuenta puente Fondo Fijo	Asigna la cuenta contable configurada como puente de fondo fijo por el total de la transacción.
Haber	Caja	Asigna la cuenta contable “Caja/Banco” de la caja origen por el total de la transacción.