Descripción

Permite registrar los saldos iniciales del proveedor. Para poder realizar el pago, es importante que aquellos proveedores que son responsables inscriptos se deberán cargar los comprobantes con un ítem con el importe gravado, y otro ítem con los impuestos de dicha transacción, para evitar que al momento de calcularse la retención tome el importe con impuestos.

El módulo Compras cuenta con dos tipos de registros de Saldos Iniciales Proveedores:

• Saldos Iniciales de Proveedores (NC y pagos) o Acreedor, que sirve para registrar saldos iniciales de cuenta corriente a favor de la organización.  

• Saldos Iniciales de Proveedores (FC y ND) o Deudor, que sirve para registrar saldos iniciales de cuenta corriente a favor del proveedor.  
  

En ambos casos, los saldos iniciales de cuenta corriente no generan asiento contable. pero deben coincidir con los saldos iniciales contables respectivos. 

Generar un Saldo Inicial de Proveedor

Ubicación

Se accede desde la carpeta Compras > Saldos Iniciales de Compras, donde encontrará dos subcarpetas:

• Saldos Iniciales Proveedores - FC y ND
• Saldos Iniciales Proveedores - NC y Pagos

Procedimiento

En ambos casos, la transacción se genera desde nuevo, en estado Cerrada. 

Completar los datos como se detalla en Campos a completar.

Según el nivel de detalle que requiera, podrá:

• ingresar un único registro de saldo inicial por proveedor, donde se agrupe el total de lo adeudado;
• o bien, generar tantos registros de saldos como comprobantes se adeuden, para contar con mayor detalle.

Campos a completar

Completar los campos del formulario, teniendo en cuenta las siguientes referencias:

Encabezado 

• Numerador: se asigna automáticamente, identificando si es el registro Acreedor o Deudor.

• Esquema operativo: organización a la cual pertenece el saldo inicial. 

• Proveedor: proveedor al cual pertenece el saldo inicial. Al indicarlo, se autocompletarán los campos asociados.

Detalle

• Crear un ítem por cada producto, servicio o concepto que corresponda. La cantidad de ítems a crear dependerá del nivel de detalle requerido por el usuario. Es posible crear: 

a) un único ítem con un concepto genérico por el total de lo adeudado al proveedor; 

b) varios ítems asignando mayor detalle sobre a qué corresponde la deuda. 

• En Referencia generalmente se utiliza un concepto genérico llamado “Saldo inicial” que deberá ser creado por el usuario. O podrá ingresar los conceptos reales que originaron la deuda. 
• Una vez cargado el campo Referencia, completar los datos respectivos.

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