Transferencia de valores | Corporate

Descripción

La transferencia de valores sirve para registrar la transferencia de valores entre cajas y/o cuentas bancarias propias. 

La transacción cuenta con los siguientes datos:

• Fecha del comprobante: fecha de la operación. 

• Esquema operativo: organización a la cual pertenece la operación.. 

• Detalle: información adicional sobre la transferencia.  

• Moneda: moneda en la que se expresa el comprobante. 

• Cotización: cotización de la moneda de expresión del comprobante. 

• Origen: caja o cuenta bancaria de la cual salen los valores a transferir.

• Destino: caja o cuenta bancaria en la cual se ingresan los valores a transferir. 

• Ítems de transacción: 

  • Valor: tipo de valor entregado, por ejemplo: efectivo, cheque de terceros, retención. En caso de que se realice una transferencia bancaria el tipo de valor sería “efectivo”. 

  • Descripción: descripción del ítem, por defecto se completa con el nombre del valor pero se puede modificar. 

  • Importe original: importe expresado en la moneda del tipo de valor. Cada tipo de valor tiene una moneda de expresión, por ejemplo: “Efectivo” es expresado en pesos y “Efectivo dólar” es expresado en dólares. Si se egresa “Efectivo dólar” se debe ingresar en este campo el valor expresado en dólares. 

  • Moneda original: moneda del tipo de valor, se completa automáticamente. 

  • Importe: importe en la moneda de expresión de la transacción. Si la moneda original del ítem difiere de la moneda de la transacción, en este campo se calcula automáticamente la conversión de una moneda a la otra. Si las monedas son iguales este campo queda igual al campo “importe original”. Se completa automáticamente. 

  • Datos complementarios: son los datos específicos de cada tipo de valor. El valor “efectivo” no cuenta con datos específicos por lo cual este campo no debe completarse, pero otros valores como “cheque de terceros” o un certificado de retención cuentan con datos específicos que se completan en este campo. 

Creación

Para crear una transferencia de valores se deben seguir los siguientes pasos: 

1. Ingresar a la carpeta “Transferencia de valores. 

2. Clickear botón “+” para generar una nueva transacción.

3. Completar moneda.

4. Completar origen escribiendo parte del nombre/código de la caja o cuenta bancaria o seleccionando la lupa. Después de seleccionar la lupa, elegir el listado correspondiente (cajas o cuentas bancarias) para elegir la opción deseada. 

5. Completar el campo destino usando el mismo procedimiento que para el campo origen.

6. Cargar los valores transferidos en la lista de ítems de transacción haciendo click en el botón “+” de la misma. Se debe crear un ítem por cada valor transferido. Por ejemplo: si se transfieren dos cheques y se hace una transferencia se deben crear tres ítems. 

1. En el campo valor se debe seleccionar el valor a transferir. En caso de ser una transferencia se debe seleccionar el valor “Efectivo”. 

2. En el campo “Importe original” se debe completar el valor entregado expresado en la moneda del valor. Por ejemplo, si se transfieren dólares se debe ingresar el importe en dólares en vez de su equivalente en pesos. 

3. En el campo “Datos complementarios” se deben completar los datos complementarios del tipo de valor. El valor efectivo no cuenta con datos complementarios, pero otros valores como cheques de terceros, cheques propios, etc. sí los tienen. Para editar los datos complementarios se debe clickear el botón de lápiz:

4. Aceptar la transacción. 

La transacción se habrá generado con estado “Abierto” y flag “Pendiente”. El siguiente paso es confirmarla. 

Autorización

Para confirmar una transferencia de valores se deben realizar los siguientes pasos:

1. Buscar la transferencia a confirmar y hacer click derecho sobre la misma. 

2. Seleccionar la opción “Cerrar”. 

Asiento contable

La transferencia de valores genera el siguiente asiento contable: