Egreso de valores Caja/Banco | Corporate

Descripción

El egreso de valores caja/banco es el registro de un egreso de valores que no corresponde a ningún circuito. Esto podría ser por ejemplo un egreso de valores por pago de IVA. 

Dado que la transacción no pertenece a ningún circuito el sistema no tiene información sobre la cuenta contable a asignar en el debe, es por esto que se debe asignar una imputación contable. Adicionalmente, es necesario asignar a dónde se egresan los valores, que puede ser de un cliente, proveedor o empleado. Este dato es solamente informativo y en caso de no querer elegir una opción existente, se debe crear un proveedor, cliente o empleado genérico para asignar. 

Sirve para realizar pagos a los NO proveedores, o cuando no hay una factura de  compra a pagar.

La transacción cuenta con los siguientes datos:

• Fecha del comprobante: fecha de la operación. 

• Esquema operativo: organización a la cual pertenece el pago. 

• Detalle: información adicional sobre el pago. 

• Moneda: moneda en la que se expresa el comprobante. 

• Cotización: cotización de la moneda de expresión del comprobante. 

• Imputación contable: imputación contable a partir de la cual se toma la cuenta contable a afectar en el debe. Debe ser aquella que describa la situación correspondiente al egreso (por ejemplo: pago de IVA.

• Origen default: origen por defecto de los valores, es decir, de qué caja, chequera o cuenta bancaria egresan los valores. El campo dice “default” porque este dato puede modificarse a nivel ítem. Lo que asignemos a nivel de cabecera se asigna automaticamente a los ítems pero en cada ítem en particular se puede cambiar, por ejemplo para egresar un valor de una caja, otro valor a una cuenta bancaria y un tercer valor de otra cuenta bancaria. 

• Destino: cliente, proveedor o empleado al que se le egresan los valores. En caso de no querer asociar el egreso a un cliente, proveedor o empleado real se debe crear un cliente, proveedor o empleado genérico para asignar ya que este campo es obligatorio.

• Ítems de transacción: 

  • Origen: origen del valor de este ítem (caja, cuenta bancaria o chequera de dónde salen los valores). 

  • Valor: tipo de valor entregado, por ejemplo: efectivo, cheque de terceros, retención. En caso de que se realice una transferencia bancaria el tipo de valor sería “efectivo”. 

  • Descripción: descripción del ítem, por defecto se completa con el nombre del valor pero se puede modificar. 

  • Importe original: importe expresado en la moneda del tipo de valor. Cada tipo de valor tiene una moneda de expresión, por ejemplo: “Efectivo” es expresado en pesos y “Efectivo dólar” es expresado en dólares. Si se egresa “Efectivo dólar” se debe ingresar en este campo el valor expresado en dólares. 

  • Moneda original: moneda del tipo de valor, se completa automáticamente. 

  • Importe: importe en la moneda de expresión de la transacción. Si la moneda original del ítem difiere de la moneda de la transacción, en este campo se calcula automáticamente la conversión de una moneda a la otra. Si las monedas son iguales este campo queda igual al campo “importe original”. Se completa automáticamente. 

  • Datos complementarios: son los datos específicos de cada tipo de valor. El valor “efectivo” no cuenta con datos específicos por lo cual este campo no debe completarse, pero otros valores como “cheque de terceros” o un certificado de retención cuentan con datos específicos que se completan en este campo. 

Creación

Para crear un egreso de valor cajas/bancos se deben seguir los siguientes pasos: 

1. Ingresar a la carpeta “Egreso de valores cajas/bancos”. 

2. Clickear botón “+” para generar una nueva transacción.

3. Completar moneda.

4. Completar imputación contable. 

5. Completar origen default escribiendo parte del nombre/código de la caja, cuenta bancaria o chequera o seleccionando la lupa. Después de seleccionar la lupa, elegir el listado correspondiente (cajas, cuentas bancarias, chequeras o chequeras de pago diferido) para elegir la opción deseada. 

Si se entregan valores que provienen de distintas cajas, chequeras o cuentas bancaria conviene en cabecera ingresar la caja, chequera o cuenta bancaria que más se vaya a repetir en los ítems. Por ejemplo: si se entrega un pago con una transferencia de una cuenta bancaria y tres cheques de una chequera, conviene ingresar en cabecera tal chequera. 

6. Completar como destino parte del nombre del cliente, proveedor o empleado o seleccionando la lupa. Después de seleccionar la lupa, elegir el listado correspondiente (clientes, empleados o proveedores) para elegir la opción deseada. En caso de no querer asociar el egreso a un cliente, empleado o proveedor existente se debe crear un cliente, proveedor o empleado genérico ya que este campo es obligatorio. 

7. Cargar los valores entregados en la lista de ítems de transacción haciendo click en el botón “+” de la misma. Se debe crear un ítem por cada valor entregado. Por ejemplo: si se entregan dos cheques y se hace una transferencia se deben crear tres ítems. 

8. En el campo origen de cada ítem debe ingresarse la caja, chequera o cuenta bancaria donde se egresa cada valor. Por defecto viene completo con el origen default asignado en cabecera pero puede modificarse. 

9. En el campo valor se debe seleccionar el valor a egresar. En caso de ser una transferencia se debe seleccionar el valor “Efectivo”. 

10. En el campo “Importe original” se debe completar el valor entregado expresado en la moneda del valor. Por ejemplo, si se entregan dólares se debe ingresar el importe en dólares en vez de su equivalente en pesos. 

11. En el campo “Datos complementarios” se deben completar los datos complementarios del tipo de valor. El valor efectivo no cuenta con datos complementarios, pero otros valores como cheques de terceros, cheques propios, etc. sí los tienen. Para editar los datos complementarios se debe clickear el botón de lápiz:

12. Aceptar la transacción. 

Asiento contable

El egreso de valores cajas/bancos genera el siguiente asiento contable: