00 - Circuito extracción cheque propio

Extracción con cheque propio

Es un circuito que permite generar un cheque propio para cobrarlo en efectivo e ingresarlo en una caja de la compañía. Usualmente se utiliza para las cajas de fondos fijos. Sale un cheque propio e ingresa efectivo en la caja seleccionada.

Es importante especificar el Empleado quien realiza este movimiento.

Si se desea realizar deposito se debe utilizar la transacción deposito de Valores. O si se desea transferir al empleado, se debe utilizar el circuito de rendición de empleados.

Gráfico

Extracción con cheque propio - Egreso

La extracción con cheque propio sirve para ingresar efectivo en una caja a partir de un cheque propio. Contiene los siguientes datos: 

• Esquema operativo: organización para la cual se realiza esta operación. 

• Fecha del comprobante: fecha de la operación.

• Caja para ingreso: caja donde se ingresará el efectivo cobrado. 

• Chequera origen: chequera a la cual pertenecen los cheques utilizados para recibir efectivo. 

• Empleado: empleado que realiza la operación. En caso de no querer detallar se debe crear un empleado genérico cuya persona física tenga como CUIT el valor “XX”.

• Moneda: moneda en la que se expresa la operación. 

• Cotización: cotización de la moneda de expresión.

• Detalle: información adicional sobre la operación. 

• Ítems de transacción: son los cheques a cobrar. 

  • Valor: cheque a cobrar.

  • Descripción: descripción del cheque, por defecto se completa con el nombre del valor pero se puede modificar. 

  • Importe original: importe expresado en la moneda del tipo de valor, en este caso sería la moneda de la chequera. 

  • Moneda original: moneda del tipo de valor, se completa automáticamente. 

  • Importe: importe en la moneda de expresión de la transacción. Si la moneda original del ítem difiere de la moneda de la transacción, en este campo se calcula automáticamente la conversión de una moneda a la otra. Si las monedas son iguales este campo queda igual al campo “importe original”. Se completa automáticamente. 

  • Datos complementarios: son los datos específicos del cheque. Por ejemplo: a nombre de quién está, cuál es su fecha de emisión, etc. 

  • Detalle: información adicional sobre el ítem

La extracción con cheque propio (egreso) no genera asiento contable. Internamente genera otra transacción llamada “Extracción con cheque propio - Ingreso” que ingresa el cheque cobrado a la caja seleccionada y además una conciliación de valores que convierte tal cheque en efectivo. Esta conciliación de valores genera el siguiente asiento:

Extracción con cheque propio - Ingreso 

Se genera de manera automática. La misma genera el siguiente asiento contable