Resumen de cuentas bancarias / Cajas desde la gestión (Movimientos de Valores) CORPORATE

En administración existen 2 maneras de ver los procesos: La parte de gestión y la parte contable.

Una cuenta bancaria / caja está asociada a una cuenta contable pero queremos ver el proceso de esa cuenta desde la gestión no desde la contabilidad que movimientos tuvo. Para esto tenemos el proceso de movimientos de valores.

Para iniciar, la vista de movimiento de valores muestra una fotografía exacta de los movimientos realizados en un período determinado entiéndase efectivo, cheques, egresos, cobranzas  y muestra por Item cada transacción.

Acceso al proceso

1. Dirijase al menú principal a todos los elementos
2. Busque y selecciona la opcion Movimientos de Valores (ubicada dentro del móudlo de Finanzas)

1. Camino: Todos los elementos / Movimientos de valores

2. Crear uno Nuevo hacienda clik en el +

Creación de una nueva consulta

• Haga click en el boton "+"    (crear uno nuevo) para abrir el formulario en blanco.
• Complete los campos en la cabecera:
  • Descripcion: un nombre para identificar la consulta
  • Desde Fecha / Hasta Fecha: El rango de tiempo que desea auditar
  • Origen: Seleccione la cuenta bancaria o caja especifica que desea consultar.

3. Completar todos los campos de la cabecera, luego Aceptar

4. Ejecución y Visualización

• Una vez creado el registro en el listado, haga click derecho sobre él.
• Seleccione la opcion de Ejecutar movimientos de Valores
• Vuelva a entrar al movimiento creado: ahora verá el detalle de todos los ingresos, egresos y transferencias que afectaron a esa cuenta o caja.
• En la pestaña items, podrá ver cada tansacción con su fecha, descripcion, valor

 Entrar nuevamente al movimiento creado este mostrará todos los movimientos de Ingresos, egresos, transferencia que tuvo esa cuenta o caja.

5- Como exportar a excel esos movimientos

Si precisa la información en Excel, siga estos pasos

• Dentro de la solapa de items (donde se ven los movimientos), ubique la barra superior.
• Haga click en el icono de Excel (representado por una flecha de salida o descarga en la barra de herramientas.) 

Ir al detalle del formulario, e ir a la opcion de Excel, en la barra superior, como muestra la siguiente imagen

Preguntas frecuentes

• Como veo un resumen de la cuenta bancaria / Caja? 
  • Respuesta: debe ir a todos los elementos: Movimientos de valores, agregar el formulario y cargar los datos.
• Como veo los movimientos de Bancos / Cajas
  • Respuestas: usualmente se denomina Bancos a la cuenta bancaria. Por lo cual si esta buscando los movimientos de las cuentas bancarias deber ir a todos los elementos: Movimientos de valores, agregar el formulario y cargar los datos.