Asiento Revalúo | Corporate

en revisión

Para generar un asiento revalúo se deben seguir los siguientes pasos:

1. Ingresar a la carpeta “Asiento Revalúo”.
2. Hacer click en el botón “+”.

3. Se deben completar los siguientes datos:
   • Período: período contable al que corresponde el asiento.          
   • Esquema operativo: organización a la cual corresponde el asiento, se completa automáticamente al asignar período.
   • Detalle: descripción sobre el asiento generado. Al ser un asiento manual que no proviene de ninguna transacción, este campo es obligatorio.            
   • Fecha de carga: fecha de carga del asiento, se completa automáticamente con la fecha de creación.
   • Fecha de aplicación: fecha de aplicación contable del asiento. Aclaración: esta es la fecha que se tiene en cuenta para la contabilidad, debe estar dentro de las fechas del período asignado.        
   • Moneda de revalúo: moneda de las deudas a revaluar.
   • Cotización de revalúo: cotización a utilizar para las deudas a revaluar.
   • Tipo de transacciones: indica si el revalúo será de transacciones de compras o de ventas.
4. Ejecutar la acción “Generar ítems” dentro de la transacción. Esto generará los ítems correspondientes al revalúo.

5. Aceptar la transacción.
6. Hacer click derecho sobre el asiento y seleccionar la opción “Confirmar”. Esto cerrará el asiento y generará un asiento invertido en el siguiente período, por lo cual el siguiente período deberá estar activo.

7. El nuevo asiento deberá ser confirmado del mismo modo, haciendo click derecho y seleccionando la opción “Confirmar”.