Descripción

Este instructivo detalla cómo configurar y utilizar el proceso de asientos diferidos en Calipso ERP Corporate. Esta funcionalidad permite registrar ingresos o gastos que se devengarán en una fecha futura, generando un asiento contable que se revierte automáticamente cuando corresponde.

Nota:

• Información técnica, en: [VLCCO-1134]  
• Disponible en: Modelo base, desde Versión #156
• Ver Anexo final con información complementaria como: FAQs, errores comunes, glosario, etc.

Ubicación en el sistema

• Configuración inicial:
  Editar OTE de la transacción deseada (por ejemplo, factura de compra).

• Visualización y uso operativo:
  Plataforma Web – Ítem del comprobante
  Plataforma Windows – Transacción contable

Procedimiento

1. Configuración de la transacción (OTE)

• Ingresar al mantenimiento de la transacción donde se requiera generar asientos diferidos.
• Seleccionar Editar OTE.
• Configurar en Sí el atributo Publica Fecha de Devengamiento:

•  Esto habilitará el campo Fecha de Devengamiento en los ítems de la transacción, visible tanto en Web como en Windows.

2. Configuración en plataforma Web

• Asegurarse de agregar el campo Devegamiento del ítem, en el ítem del comprobante correspondiente.
• Utilizar la función Clonar ítem en Web para evitar carga repetitiva cuando hay múltiples ítems similares (este tipo de transacciones suele contener entre 10 y 12 ítems de estructura similar).

3. Configuración de cuentas contables

• Para cada ítem que se contabilice en forma diferida, la cuenta contable asociada debe tener definida su cuenta de reversión.
• Esta validación se controla mediante un neuronal, que verifica que:
  • Si la Fecha de devengamiento es distinta a la fecha actual,
  • entonces, la cuenta contable informada en el ítem debe tener cargada obligatoriamente su cuenta de reversión.

4. Comportamiento en el asiento contable

• Si el comprobante tiene ítems con fecha de devengamiento distinta a null, se genera automáticamente el asiento diferido.
• El sistema valida que toda cuenta involucrada en la generación del asiento diferido tenga su cuenta de reversión informada correctamente. Imagen de ejemplo:

Importante: 

En Windows, una fecha null se interpreta como 30/12/1899.
En Web, como 31/01/1900.
Si el asiento no se genera y estas fechas no están correctamente gestionadas, contactar al área de Producto.

5. Publicación de carpeta

• Es necesario publicar la carpeta de Asientos Diferidos para que la funcionalidad quede disponible para los usuarios.

6. Configuración del transactor

• Para enviar la contabilización del asiento diferido al transactor:
  • Configurar el objeto de transactor correspondiente a la transacción.
  • Asegurar la correcta asignación de servicio.
  • Validar la visualización de mensajes pendientes para monitorear la ejecución.

Imágenes de referencia

Asignación de servicio

Visualización de mensajes pendientes

Anexo

Preguntas Frecuentes (FAQs)

¿Qué es un asiento diferido?
Es un asiento contable generado automáticamente cuando se registra un ingreso o gasto que debe devengarse en una fecha futura. El sistema crea el asiento en el momento del registro y genera su reversión automáticamente en la fecha indicada.

¿Qué sucede si no informo la cuenta de reversión?
El sistema impedirá la generación del asiento diferido si detecta que la cuenta contable no tiene definida su cuenta de reversión. Esta validación se realiza mediante un neuronal.

¿Es obligatorio utilizar el campo Fecha de devengamiento?
Sí, para que se genere un asiento diferido, este campo debe tener un valor distinto a null (30/12/1899 en Windows o 31/01/1900 en Web). Si se omite, el asiento no se genera.

¿Qué modelos ya cuentan con esta funcionalidad disponible?
Está incorporado en el modelo base, desde la versión #156, ya probado sobre FastCloud y FastCloud Argentina. No requiere cambio de versión para su implementación.

¿Qué debo revisar si el asiento diferido no se genera?

• Verificá que el campo Fecha de devengamiento esté correctamente informado.
• Confirmá que la cuenta contable tenga definida su cuenta de reversión.
• Asegurate de haber publicado la carpeta de Asientos Diferidos.
• Consultá el log de transactor para validar posibles errores.

Errores comunes y cómo resolverlos

Validaciones automáticas del sistema

El sistema incorpora una serie de controles automáticos para garantizar la integridad contable del proceso:

• Si la Fecha de devengamiento ≠ fecha actual, la cuenta de reversión es obligatoria.
• Si la Fecha de devengamiento = null, no se genera asiento diferido.
• Si la carpeta Asientos Diferidos no fue publicada, la funcionalidad no estará disponible.
• En el transactor, deben estar correctamente configurados los servicios y objetos asociados para que el asiento se contabilice sin errores.

Impacto contable del asiento diferido

Glosario contable

• Fecha de devengamiento: Fecha en la cual el ingreso o gasto debe impactar contablemente, independientemente de su fecha de registro.
• Cuenta de reversión: Cuenta auxiliar definida para revertir automáticamente un asiento diferido en la fecha indicada.
• Asiento diferido: Asiento que se registra y posteriormente se revierte de forma automática según lo indicado.