Pago de rendición

Modificado el Jue, 6 Mar a 12:38 P. M.

Descripción

La transacción Pago de Rendición se utiliza para generar los pagos de rendiciones a Empleados, sean estos: a) devoluciones por gastos realizados; b) o adelantos para realizar gastos.

Según se especifique o no qué rendiciones se cancelarán, al cerrar la transacción puede suceder que:

Si se especifican, se hará una transacción de imputación de rendiciones automáticamente.
Si no se especifican, luego se deberá hacer una imputación de rendiciones de forma manual. Ejemplo: en el caso de adelantos.

Cargar un Pago de Rendición

1. En la carpeta Rendiciones de Empleados, ir a la carpeta “Pago de Rendición”.

2. Crear un nuevo registro, usando el botón "+".

3. Completar el formulario.

4. En el Encabezado, completar los siguientes campos:

Numerador: se asigna automáticamente.
Fecha de comprobante: fecha del comprobante.
Esquema operativo: organización que efectuará el pago de la rendición.
Empleado: persona empleada de la organización, que realizó la rendición.
Origen default: origen por default de los fondos desde donde se realizará el pago de la rendición.
Egresa: cuando se trata de un adelanto, se indica un valor a egresar, generando un compromiso de pago.

5. En la sección Detalle, completar los datos correspondientes al origen de los fondos que se realizarán para el pago. Utilizar el botón "+", para sumar una fila por cada referencia a incorporar.

6. En el caso que cuente con información de rendiciones de ticket y facturas a imputar, podrá especificarlos en la solapa "Items de cancelación de Finanzas". En ese caso, al cerrar la operación, se hará una transacción de imputación de rendiciones automáticamente.

Tener en cuenta: Si no se especifican, por lo cual se trata de un adelanto, luego se deberá hacer una imputación de rendiciones de forma manual, como se explica en: Imputación de Rendiciones. Ejemplo: en el caso de adelantos.

7. Aceptar para finalizar la transacción.

Configuración del asiento contable

El Pago de Rendición, genera el siguiente asiento contable:

Comportamiento	Maestro	Tipo de valor	Cuenta
Debe	Empleado	todos	Asigna la cuenta contable “Deuda”, asignada al Empleado por la suma de los importes de los comprobantes pagados.
Debe	Empleado	todos	Asigna la cuenta contable “Anticipos”, asignada al Empleado por el total de la transacción menos la suma de los importes de los comprobantes que fueron informados. Si no se informó ningún comprobante, todo se refleja en la cuenta de Anticipo..
Haber	Caja/ Cuenta Bancaria	Efectivo	Para aquellos ítems donde el valor asignado es efectivo: asigna la cuenta contable “Caja/Banco”, asignada a la caja o cuenta bancaria origen del ítem por el total del ítem.
Haber	Caja/ Cuenta Bancaria	Cheques de terceros	Para aquellos ítems donde el valor asignado es cheque de terceros: - Si el origen es una Caja: asigna la cuenta contable “Valores a depositar”, asignada a la caja por el total del ítem. - Si el origen es una cuenta bancaria: asigna la cuenta contable “Valores depositados a acreditar”, asignada a la cuenta bancaria por el total del ítem.
Haber	Caja/ Cuenta Bancaria	Cheques propios	Para aquellos ítems donde el valor asignado es una cheque propio: asigna la cuenta contable “Cheques propios a pagar” de la cuenta bancaria a la cual pertenezca la chequera utilizada.

Video

Adjunto a este artículo, encontrará el video explicativo de la transacción.

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