Introducción

El presente manual describe cómo se realiza el uso de las diferentes opciones dentro del módulo VENTAS que actualmente están definidos para que el sistema de facturación los reconozca y actúe de acuerdo a su definición.

Reporte de facturas, acuerdos y formas de pago

El Reporte de Facturas, Acuerdos y Formas de Pago es una herramienta de consulta integral que permite analizar y visualizar la información relacionada con documentos facturados, sus acuerdos comerciales asociados y los métodos de pago configurados. Este reporte proporciona una vista consolidada de las transacciones comerciales, facilitando el control y seguimiento de los compromisos de pago de los clientes.

Este reporte es una herramienta fundamental para el área comercial y financiera, ya que permite mantener un control integral sobre los compromisos de pago de los clientes y la efectividad de los diferentes medios de cobro implementados.

El propósito del reporte se puede detallar en:

• Control de Facturación: Supervisar el estado y características de las facturas emitidas

• Gestión de Acuerdos: Monitorear los acuerdos comerciales y sus condiciones de pago

• Análisis de Medios de Pago: Evaluar la distribución y utilización de diferentes métodos de pago

• Seguimiento Comercial: Facilitar el control de la cartera de clientes y sus compromisos

El alcance del reporte incluye únicamente: 

• Documentos con estado "Facturado". 

• Registros que tienen definido un método de pago específico (excluye registros "Sin medio de pago")

• Información de facturas, acuerdos y formas de pago interrelacionada

Desde el árbol de VENTAS podremos acceder a la opción Reporte de facturas, acuerdos y formas de pago  podremos visualizar en forma de lista los comprobantes fiscales cargados en sistema  vigentes con su correspondiente estado. 

Dentro de esta opción de menú podremos visualizar los siguientes los parámetros correspondientes a cada prebilling seleccionando el correspondiente visor :  

• Empresa: Identificador único de la empresa emisora de la factura.    

• Nombre Empresa: Razón social o denominación comercial de la empresa emisora.

• Sucursal: Identificador de la sucursal o punto de emisión del documento.

• Tipo Documento: Clasificación del tipo de documento fiscal (Factura, Nota de Débito, etc.)

• Letra:    Letra fiscal del documento (A, B, C, etc. según legislación local)

• Número: Número secuencial único del documento.

• Fecha Emisión: Fecha en que se emitió el documento.

• Fecha Vencimiento: Fecha límite para el pago del documento.

• Id Cliente: Identificador único del cliente destinatario del documento.

• Moneda:  Tipo de moneda en que está expresado el documento.

• Importe Neto: Monto del documento sin incluir impuestos.

• Importe Bruto:     Monto total del documento incluyendo todos los impuestos.

• Saldo: Monto pendiente de pago del documento.

• Acuerdo: Identificador del acuerdo comercial asociado al documento.

• Forma de pago:  Método de pago configurado para el documento. Identificador del medio por el cual se realizará el cobro.

• Entidad de Cobro: Entidad financiera o procesadora responsable del cobro.

• Nro Tarjeta:  Número de tarjeta de crédito/débito para el pago (parcialmente enmascarado por seguridad).

• Fecha Vencimiento Tarjeta:  Fecha de vencimiento de la tarjeta configurada para el pago.

• IdFactura:  Identificador interno único de la factura en el sistema

También desde esta pantalla se puede desplegar los parámetros en los cuales se puede consultar la información como Empresa, sucursal, Id cliente y Acuerdo .

Los instructivos de dichas funcionalidades se encuentran dentro del mismo modulo.