Descripción

El maestro de Chequeras sirve para registrar las Chequeras comunes utilizadas en Tesorería/Finanzas; es decir, cheques comunes, sin pago diferido, que no cuenten con fecha de vencimiento (pagaderos desde el día de su emisión y con plazo de 30 días para su presentación).

Siempre deberán darse de alta todas las chequeras con que opera la organización. 

Nota: El caso de chequeras de pago diferido, seguir el instructivo: Chequeras de Pago Diferido.

Alta de Chequera

Para crear/ingresar/dar de alta una Chequera, seguir estos pasos:

1.  En la carpeta Finanzas, ingresar a la carpeta "Maestros de Finanzas" y, luego, a “Chequeras”. 

2. Crear un nuevo registro, usandoel botón "+".

3. Se abrirá un formulario.

4. Completar el encabezado, con los siguientes datos:

• Banco: entidad bancaria al cual pertenece la chequera. 

• Desde número: primer número de la chequera. 

• Hasta número: último número de la chequera. 

• Cuenta: cuenta bancaria a la cual pertenece la chequera. 

• Número de serie: número de serie de la chequera. 

• Tipo de valor: tipo de valor de la chequera (Ejemplo: cheque propio)

• Selección automática: indica si la chequera tiene selección automática asignada. En ese caso, siempre que se utilice se asignará por defecto el próximo cheque disponible. 

• Anulado: indica si la chequera está anulada. 

• Código: código identificador de la chequera. 

5. En la sección Detalle, se mostrará la siguiente información:

• Cheques: Listado de cheques de la chequera. 

• Valores anulados: Vista de los cheques de la chequera que se encuentran anulados. 

6. Aceptar, para guardar la configuración realizada. El sistema regresará a la vista principal.

7. Para finalizar el registro, y que la nueva chequera se pueda ver en todo el sistema, es fundamental asociarla en el Esquema Operativo. Para ello, seguir las indicaciones del apartado "Asignar en el Esquema Operativo". 

Asignar en Esquema Operativo 

Para finalizar el registro, es fundamental asignarlo en el Esquema Operativo, siguiendo estos pasos:

1. Acceder a maestro Esquema Operativo, y seleccionar el que corresponda.

2. Se abrirá el formulario del Esquema Operativo.

3. En la sección Detalle, ir a la Solapa Chequeras y asignar la entidad cargada anteriormente. Utilizar el botón "+", para sumar una fila por cada referencia a incorporar. En cada una, completar los datos requeridos.

4. Aceptar para finalizar la configuración. Al hacerlo, la Chequera es asociada al Esquema Operativo, lo cual permitirá que esta se visualice.   

Video

También puede guiarse con el siguiente video: Tesorería - Chequeras

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Anulación de un Cheque

Para anular un Cheque se deben seguir estos pasos: 

1. Ingresar a la carpeta “Chequeras”. 

2. En la vista, seleccionar la Chequera a la que pertenezca el Cheque a anular. 

3. Se abrirá el formulario del Cheque.

4. Ir a la sección Detalle y, en el listado, buscar el Cheque a anular y hacer doble click sobre el mismo.

5. Se abrirá otro formulario con la información específica de dicho Cheque: tildar el campo Anulado.

6. Aceptar, para guardar la anulación. Esta acción es irreversible.

¿Qué ocurre si se anuló el cheque equivocado?

Si el usuario se hubiera equivocado de número de serie al anular un Cheque, deberá proceder a anular la Chequera completa, para luego volver a darlo de alta y anular el correcto.

Anulación de una Chequera 

Para anular una Chequera completa se deben seguir estos pasos: 

1. Ingresar a la carpeta “Chequeras”. 

2. En la vista, buscar el registro a anular.

2. Se abrirá el formulario de la Chequera.

4. En el encabezado, tildar el campo Anulado.

6. Aceptar, para confirmar la anulación. Esta acción es irreversible.

Vista de Chequeras anuladas

Las Chequeras que han sido anuladas, se mostrarán en la carpeta Chequeras (Anuladas), a la que se accede desde el maestro de Finanzas. Desde la Vista de la misma, podrá consultar el registro de Chequeras anuladas hasta la fecha.