Descripción

Este maestro sirve para registrar las chequeras de pago diferido utilizadas en Tesorería/Finanzas; es decir, aquellos cheques que cuenten con fecha de vencimiento (su fecha de cobro será posterior a la de emisión).

Siempre deberán darse de alta todas las chequeras de pago diferido con las que opera la Organización. 

Nota: en el caso de las chequeras sin pago diferido o chequeras comunes, se utiliza un maestro diferente. Más información en: Chequeras. 

Alta de Chequera de Pago Diferido

Para crear/ingresar/dar de alta una Chequera de pago diferido seguir estos pasos:

1.  En la carpeta Finanzas, ingresar a la carpeta "Maestros de Finanzas" y, luego, a “Chequeras de Pago diferido”. 

2. Crear un nuevo registro, usando el botón "+".

3. Se abrirá un formulario.

4. Completar el encabezado, con los siguientes datos:

• Banco: entidad bancaria al cual pertenece la chequera. 

• Desde número: primer número de la chequera. 

• Hasta número: último número de la chequera. 

• Cuenta: cuenta bancaria a la cual pertenece la chequera. 

• Número de serie: número de serie de la chequera. 

• Tipo de valor: tipo de valor de la chequera (Ejemplo: cheque propio)

• Selección automática: indica si la chequera tiene selección automática asignada. En ese caso, siempre que se utilice se asignará por defecto el próximo cheque disponible. 

• Anulado: indica si la chequera está anulada. 

• Código: código identificador de la chequera. 

5. En la sección Detalle, se mostrará la siguiente información:

• Cheques: Listado de cheques correspondientes a esta chequera. 

• Valores anulados: Vista de los cheques de la chequera que se encuentran anulados. 

7. Aceptar, para guardar la configuración realizada. El sistema regresará a la vista principal.

7. Para finalizar el registro y que la nueva chequera con pago diferido se pueda ver en todo el sistema, es fundamental asociarla en el Esquema Operativo. Para ello, seguir las indicaciones del apartado "Asignar en el Esquema Operativo".  

Asignar en Esquema Operativo

Para finalizar el registro, es fundamental asignarlo en el Esquema Operativo, siguiendo estos pasos:

1. Acceder a maestro Esquema Operativo, y seleccionar el que corresponda.

2. Se abrirá el formulario del Esquema Operativo.

3. En la sección Detalle, ir a la Solapa Chequeras pago Diferido y asignar la entidad cargada anteriormente. Utilizar el botón "+", para sumar una fila por cada referencia a incorporar. En cada una, completar los datos requeridos.

4. Aceptar para finalizar la configuración.  Al hacerlo, la Chequera pago diferido es asociada al Esquema Operativo, lo cual permitirá que esta se visualice.  

Video

También puede guiarse con el siguiente video: Tesorería - Crear Chequera

___________________________________________________________________________

Anulación de un Cheque de pago diferido

Para anular un Cheque se deben seguir estos pasos: 

1. Ingresar a la carpeta “Chequeras de Pago diferido”. 

2. En la vista, seleccionar la Chequera a la que pertenezca el Cheque a anular. 

3. Se abrirá el formulario del Cheque de pago diferido.

4. Ir a la sección Detalle y, en el listado, buscar el Cheque a anular y hacer doble click sobre el mismo.

5. Se abrirá otro formulario con la información específica de dicho Cheque: tildar el campo Anulado.

6. Cerrar, para guardar la anulación. Esta acción es irreversible.

¿Qué ocurre si se anuló el cheque equivocado?

Si el usuario se hubiera equivocado de número de serie al anular un Cheque de pado Diferido, deberá proceder a anular la Chequera pago Diferido completa, para luego volver a darlo de alta y anular el correcto.

Anulación de una Chequera pago Diferido

Para anular una Chequera de pago Diferido completa se deben seguir estos pasos: 

1. Ingresar a la carpeta “Chequeras pago Diferido”. 

2. En la vista, buscar el registro a anular.

2. Se abrirá el formulario de la Chequera de pago diferido.

4. En el encabezado, tildar el campo Anulado.

6. Aceptar, para confirmar la anulación. Esta acción es irreversible.

Vista de Chequeras de pago Diferido anuladas

Las Chequeras de pago Diferido que han sido anuladas, se mostrarán en la carpeta Chequeras de pago Diferido (Anuladas), a la que se accede desde el maestro de Finanzas. Desde la Vista de la misma, podrá consultar el registro de Chequeras de pago Diferido anuladas hasta la fecha.