Rechazo de Valores de Propios| Corporate

Modificado el Mie, 27 Ago, 2025 a 9:26 P. M.

El Ingreso de Rechazo de Valores Propios se utiliza para registrar que un cheque propio fue rechazado.

Donde el origen es “Proveedor” y el destino es una “Caja de cheques rechazados propios”

Deja un pendiente de Nota de débito de compras por cheque rechazado.

La transacción contiene los siguientes datos:

Numerador: numeración/nombre que identifica la transacción.
Fecha del Comprobante: fecha del rechazo de valores (por defecto, fecha del día).
Esquema Operativo: organización a la cual pertenece el rechazo.
Detalle: información adicional sobre el rechazo.
Moneda: moneda del valor rechazado.
Cotización: cotización de la moneda.
Origen: proveedor que devuelve el cheque rechazado.
Destino: destino para el valor rechazado. Se sugiere contar con caja Cheques rechazados.
Fecha a traer valores: este campo se utiliza para ayudar a la búsqueda de valores. Cuando se busque el cheque rechazado en los ítems, sólo se mostrarán aquellos cuya fecha de vencimiento sea igual o menor a la aquí ingresada.

Ingresar a la carpeta Ingreso Rechazo de Valores Propios.
Generar una nueva transacción, utilizando la herramienta agregar (+).
Se abrirá un formulario con Encabezado y Detalle.
En la Cabecera, completar los datos de Origen (Proveedor) y Destino, utilizando la herramienta lupa. Se sugiere contar con la caja “Cheques rechazados” (Destino). Luego, modificar la Fecha a Traer Valores en caso que corresponda:

A nivel Detalle, deberá habilitar la herramienta agregar (+) para generar los ítems.
Crear un ítem por cada cheque rechazado y, por cada uno, seleccionar el Valor que corresponda, utilizando la herramienta lupa:

Comportamiento	Nombre	Detalle
Debe	Caja/Cuenta Bancaria	Asigna la cuenta contable “Valores a depositar” asignada a la caja destino por el total de la transacción.
Haber	Caja/Cuenta Bancaria	Asigna la cuenta contable “Cheques propios a pagar” de la cuenta bancaria a la cual pertenece la chequera.