CO. Item en blanco en las transferencias de valores

Resolución de Problemas al Rechazar Cheques de Terceros

1. Objetivo

Este instructivo detalla la configuración necesaria para solucionar el error que genera una línea en blanco al intentar seleccionar un cheque de terceros (previamente entregado a un proveedor) para su rechazo.

2. Descripción del problema

Al intentar realizar el rechazo de un valor de terceros que fue utilizado para el pago a un proveedor:

• El sistema permite seleccionar el cheque.
• Pero al hacerlo, se agrega una línea vacía en el ítem.
• Esto impide completar correctamente el proceso de rechazo.

3. Solución: Configuración de parámetro del sistema

Para resolver el inconveniente, es necesario ajustar un parámetro específico dentro de la instalación contable.

• Parámetro a modificar:PERMITETRANSFERIRCONCILIACIONES
• Valor requerido:"N"

4. Efectos de la configuración

Al configurar el parámetro con valor "N", el sistema:

• Habilita la selección de valores que tienen el campo PASADO = True (conciliados) en los movimientos de valores.

Esta habilitación es necesaria para los siguientes casos:

4.1 Rechazo de valores de terceros

Permite registrar el rechazo de cheques que ya habían sido entregados como pago a proveedores.

4.2 Anulación de egresos

Permite anular movimientos de salida que incluyen cheques de terceros.

5. Importante ⚠️

Si el parámetro está configurado con valor "S":

• El sistema bloqueará la selección de estos valores.
• Esto provoca el error de la línea en blanco observado.

6. Requisitos técnicos

Versión mínima del sistema:
Aplicable a versiones posteriores a 2023.0232.5156.

Validación posterior al cambio:

Una vez modificado el parámetro, verificar que:

• El ítem del cheque se cargue correctamente.
• Se visualice toda la información en la grilla de transacciones.