Descripción

La Nota de Débito de Compra por Cheque Rechazado se utiliza para registrar la nueva deuda con el proveedor después de la devolución de un cheque rechazado. 

Esta transacción se genera a partir de un pendiente, que es generado por la transacción “Ingreso rechazo de valores propios”.

Generar una Nota de Débito de Compra por Cheque Rechazado

Ubicación

Se accede desde la carpeta Compras > Compras Locales, que contiene las siguientes subcarpetas:

• Pendientes de Nota de Débito Compra x Cheque Rechazado: para generar la transacción desde pendiente. 
• Nota de Débito Compra x Cheque Rechazado: para autorizarla y consultar la transacción ya generada.

Procedimiento

La transacción se genera desde pendiente, teniendo en cuenta las siguientes referencias:

• Ubicación: carpeta Pendientes de Nota de Débito Compra x Cheque Rechazado.
• Origen: a partir de un registro de Ingreso Rechazo de Valores Propios.
• Al procesar el pendiente, tener en cuenta:

1. Indicar la relación de transacción que corresponda (RTD);

2. Al ejecutar el pendiente, se mostrará la nueva Nota de Débito Compra x Cheque Rechazado, con los datos asociados a la transacción de origen.

3. En su formulario, indicar el Número del nuevo comprobante, como se detallada en Campos a completar.

4. Autorizar la transacción desde  la carpeta Nota de Débito Compra x Cheque Rechazado. Al hacerlo, impactará en la cuenta corriente, generando el asiento contable.  

Campos a completar

El formulario cuenta con los siguientes datos: 

Encabezado  

• Número: número de la nota de débito de compra. Es posible ingresar el número sin los ceros a la izquierda, el sistema los completará. Ejemplo: ingresar “1-501” para que el sistema lo complete a “00010000000501”.
• Fecha de Comprobante: fecha de la Nota de Débito. 
• Esquema Operativo: organización a la cual se le emitió la nota de débito.
• Proveedor: proveedor que emitió la nota de débito. 
• Tipo de pago: plazo de pago para la nota de débito de compra. A partir de este campo se calculará la fecha de vencimiento de la nota de débito. Cuando el plazo de pago sea un caso específico y no se desee generar un tipo de pago, asignar el tipo de pago “Manual”  e ingresar manualmente la fecha de vencimiento de la nota de débito.

Detalle 

En esta sección:

• Encontrará la información correspondiente al Cheque rechazado, incluído el valor y los impuestos ya totalizados.
  
• En la solapa Impuestos de Transacción, se muestran las percepciones presentes en la ND, donde podrá completar aquellas que correspondan.

Asiento contable

La Nota de Débito de Compra por cheque rechazado genera el siguiente asiento contable: 

Video

También puede guiarse con el siguiente video: Tesorería - Nota de Débito de compras por Ch Rechazados