Recibo de cobranzas

Recibo de Cobranzas

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En esta transacción se registra la recepción de valores por parte del Cliente, a efecto de saldar una deuda generada por una Factura de Venta o Nota de Débito de Venta.

Se puede generar desde la vista de compromiso de pago, si es generada por un compromiso de Pago o desde Nuevo si es un Pago Anticipo de clientes. En el primer caso, al cerrarse, genera automáticamente una Imputación saldando los Compromisos de Pago asociados al Recibo. 

En el segundo caso, deberá imputarse manualmente al compromiso de pago, una vez obtenido este.

Solapa items de transaccion

En esta solapa se deben ingresar los valores que se recibieron en el pago. Si bien en la cabecera se coloca un Destino que aparecerá por default en los ítems, éste puede ser modificado en cada uno de ellos, es decir, guardar ciertos valores en una caja, por ejemplo, y otros valores en otra caja o cuenta bancaria diferente. 

• Valor: Cuando se selecciona el tipo de valor, sólo mostrará aquellos valores aceptados por la Caja o Cuenta Bancaria seleccionada como Destino. 

• Descripción

• Importe Original

• Moneda Original

• Importe

• Moneda

• Datos Complementarios: se completarán en el caso de seleccionar cheques o retenciones.

• Destino

• Imputación Contable

• Detalle

Solapa Documentos cobrados

En esta solapa se encuentra el detalle de los comprobantes que el cliente está abonando. 

• Referencia: Número de comprobante y nombre del comprobante y fecha

• Importe: importe que se está cobrando

• Importe Tope: importe máximo que se puede cobrar del comprobante en cuestión

Datos del Pie

Aquí se muestran los totales de la transacción.

La transacción se crea en estado cerrado, luego de aplicar los cambios se genera el asiento contable y hace automáticamente la imputación de Ventas correspondiente.