La transacción de Otros Egresos se utiliza para registrar obligaciones con con cualquier entidad, que no tienen efectos fiscales (no aparecen en el Subdiario de IVA Compras ni en archivos de exportación impositiva), pero que sí deben afectar la Cuenta Corriente y generar un Asiento Contable. A la entidad con quien se tiene la deuda, es necesario que sea dado de alta como Proveedor.

Generar Otros Egresos

Ubicación

Se accede desde la carpeta Compras > Compras Locales, que contiene las siguientes subcarpetas:

• Otros Egresos: para generar la transacción desde nuevo o, bien, para consultar el egreso ya generado.

Procedimiento

La transaccion Otros Egresos puede generarse tanto desde nuevo teniendo en cuenta:

Se genera desde nuevo.  Por consiguiente:

• Para ingresar los datos, tener en cuenta las referencias detalladas en Campos a completar.
• Confirmar los otros egresos generada, para que impacte en la cuenta corriente y genere su respectivo asiento contable.  

Campos a completar

Completar los campos del formulario, teniendo en cuenta las siguientes referencias:

Encabezado  

• Número: automático y correlativo
• Fecha de comprobante: fecha de emisión del comprobante. 
• Esquema operativo: organización a la cual el comprobante 
• Proveedor: proveedor con quien se tiene la deuda. Al indicarlo, se autocompletarán los datos asociados, como Domicilio (Legal), Tipo, Moneda, Cotización y Tipo de Pago.
• Tipo de pago: plazo de pago para el comprobante , a partir del cual se calculará la fecha de vencimiento de la misma. En caso de que el plazo de pago sea un caso específico y no se desee generar un tipo de pago, se debe asignar el tipo de pago llamado “Manual” para el cual se asignará manualmente la fecha de vencimiento de la factura.
• Domicilio de entrega: domicilio donde será entregada la compra. Por defecto se asigna el domicilio principal del esquema operativo.

Detalle 

En esta sección, podrá: 

• Crear un ítem por cada producto, concepto o servicio facturado al proveedor y completar los datos requeridos.
• Establecer el monto y la cantidad
• Informar centro de costos, unidad de negocios si aplicara.

Asiento Contable
Genera el siguiente asiento contable:

Comportamiento	Nombre	Detalle
Haber	Proveedores	Toma la cuenta “Cta. Cble. Proveedores” del maestro del proveedor asignado.
Debe	Impuestos	Toma la cuenta “Cta. Cble. Impuestos Compras”
Debe	Ítems	Toma la cuenta contable “Compras” del ítem.

Preguntas frecuentes

•  1. ¿Este comprobante aparece en el Cash Flow?
  • Sí. Dado que la transacción de Otros Egresos genera un compromiso de pago con una fecha de vencimiento definida en su encabezado , el sistema lo integra automáticamente en el Cash Flow proyectado. Esto permite prever la salida de fondos en la fecha estipulada, al igual que una Factura de Compra.
    
• 2. ¿Cuál es la diferencia entre una Factura de Compra y Otros Egresos?
  • La diferencia principal es el impacto fiscal: 
    • Factura de Compra: Es un comprobante oficial que tiene implicancias impositivas. Aparece en el Subdiario de IVA Compras y en los archivos de exportación para aplicativos fiscales.
    • Otros Egresos: Es un comprobante de uso interno. No tiene efectos fiscales (no afecta al IVA), pero sí genera deuda en la cuenta corriente del proveedor y su correspondiente asiento contable.
• 3. ¿Cuál es la diferencia entre un Egreso de Valores (Caja/Banco) y Otros Egresos?
  • La diferencia radica en la gestión de la deuda y el momento del pago:
    • Otros Egresos: Registra la obligación de pago a futuro (genera deuda). Requiere un control de cuenta corriente para ser cancelado posteriormente mediante un Pago.
    • Egreso de Valores (Caja/Banco): Se utiliza para pagos al contado o gastos directos donde no se requiere gestionar una deuda previa en cuenta corriente. El dinero sale de la caja o banco en el mismo momento en que se registra el gasto