CO. Integración Rendición Empleados - Mendel

Introducción

Se detalla el alcance de la Integración de Rendición de empleados con Mendel 

El sistema cuenta con dos circuitos actualmente, cuando los gastos se pagan con:

• Efectivo 

• Tarjeta corporativa.

Por lo cual la integración debería poder separar la información enviada, considerando el medio de pago.

Método de integración: JSON

Resumen 

Maestros

Publicar una info para que le brinde la información.

• Esquemas operativos
• Unidad de negocios
• Centros de costos
• Área de responsabilidad
• Conceptos
• Cajas
• Impuestos

Circuito de Rendición de gastos

Circuito de Viáticos pagado en Efectivo

Gráfico 

 Rendición de Factura

La rendición de factura sirve para rendir los comprobantes de gastos realizados por empleados que hayan sido emitidos a nombre de la organización, razón por la cual deberán tener impuestos y aparecer en los reportes oficiales. 

Cabecera

• Código de OTE: Se deberá enviar el código: “RenFc01”

• Código de Unidad operativa: Se deberá enviar el código: “ADMREND”

• Número: número de la factura de compra. Formato “00010000000501”.

• Fecha de comprobante: fecha de la factura. 

• Esquema operativo: CUIT de la compañía a la que se le emite la factura.

• Detalle: texto para información adicional sobre la factura de compra. 

• Proveedor: el código del proveedor que emitió la factura. Se puede usar un proveedor genérico, con la condición de IVA, responsable inscripto. Consultar el código al Cliente.

  • Razón Social: si se utiliza un proveedor genérico, se completa en este campo el nombre del proveedor para que aparezca en el Subdiario de IVA compras.

  • CUIT: Se informa el número de CUIT en el caso de utilizar un proveedor genérico.

• Área de responsabilidad: Es el código del área correspondiente, en el caso que se use.

• Proyecto: Es el codigo del proyecto en el caso que se use.

• Caja: caja de fondo fijo a la que corresponde la rendición, si el pago fue en efectivo. Este código se debe pedir al cliente.

• Tarjeta de crédito: en el caso de que se haya abonado con tarjeta de crédito. Es el código del proveedor de la tarjeta de crédito respectiva.

• Tipo: tipo de factura, se completa automáticamente al asignar proveedor. 

• Moneda: moneda en la cual se encuentra expresada la factura.

• Cotización: cotización de la moneda ingresada. Por defecto se completa con la última cotización ingresada pero se puede modificar. 

• Fecha de registro: fecha de registro contable de la factura. 

• Centro de costos: código de centros de costos.

• Unidad de negocios: código de unidad de negocios.

• Ítems de transacción: 

• Referencia: código de concepto facturado.  

• Descripción: descripción del ítem. Por defecto se completa con la descripción del concepto pero se puede modificar. 

• Cantidad: cantidad facturada.

• Precio unitario: precio unitario del concepto facturado. 

• Total: importe total del ítem sin impuestos. 

• Detalle: información adicional sobre el ítem.

• Observación: información adicional más extensa sobre el ítem. 

• Impuestos: listado de impuestos calculados para este ítem. Acá aparecerá el IVA. 

• Impuestos de transacción: es un listado donde se ingresan las percepciones presentes en la factura. 

Rendición de ticket 

La rendición de ticket sirve para rendir los comprobantes de gastos realizados por empleados que no son fiscales, razón por la cual son internos, puede informar varios tickets en uno y no deben tener impuestos.  

Cabecera

• Código de OTE: Se deberá enviar el codigo: "RenTk01" 

• Código de Unidad operativa: Se deberá enviar el codigo: “ADMREND”

• Fecha de comprobante: fecha del ticket. 

• Esquema operativo: organización a la cual se le emitió el ticket.

• Detalle: texto para información adicional sobre el ticket. 

• Proveedor: proveedor que emitió el ticket. Se puede utilizar un proveedor genérico.

  • Razón Social: si se utiliza un proveedor genérico, se completa en este campo el nombre del proveedor para que aparezca en el Subdiario de IVA compras.

  • CUIT: Se informa el número de CUIT en el caso de utilizar un proveedor genérico.

• Área de responsabilidad: Es el código del área correspondiente

• Proyecto: Es el código del proyecto.

• Caja: caja de fondo fijo a la que corresponde la rendición, si el pago fue en efectivo.

• Tarjeta de crédito: en el caso de que se haya abonado con tarjeta de crédito. Es el codigo del proveedor de la tarjeta de crédito respectiva.

• Moneda: moneda en la cual se encuentra expresado el ticket..

• Cotización: cotización de la moneda ingresada. Por defecto se completa con la última cotización ingresada pero se puede modificar. 

• Fecha de registro: fecha de registro contable del ticket. 

• Ítems de transacción: 

• Referencia: concepto facturado. Para busque car de forma más rápida se puede ingresar la descripción del concepto (de forma completa o parcial) y luego la tecla enter. 

• Descripción: descripción del ítem. Por defecto se completa con la descripción del concepto pero se puede modificar. 

• Cantidad: cantidad facturada.

• Precio unitario: precio unitario del concepto facturado. 

• Total: importe total del ítem sin impuestos. 

• Detalle: información adicional sobre el ítem.

• Observación: información adicional más extensa sobre el ítem. 

Rendición de empleados

Esta transaccion se realiza dentro del ERP, no se genera ninguna integración.

Pago Rendición 

Esta transaccion se realiza dentro del ERP, no se genera ninguna integración.

Circuito de Viáticos pagados con Tarjeta de Crédito.

Gráfico de Tarjeta de Crédito

Rendicion Factura

Ver información en apartados anteriores.

Rendicion Ticket

Ver información en apartados anteriores.

Resumen Tarjeta de crédito

Esta transaccion se realiza dentro del ERP, no se genera ninguna integración.

Esta acción deberá informar todos los comprobantes rendidos para esta tarjeta de crédito previos o 

Egreso de Valor

Esta transaccion se realiza dentro del ERP, no se genera ninguna integración.