CO. 00 - Circuito Bonificaciones o Reintegros en Rendiciones de Empleados

Este proceso describe cómo registrar una bonificación o reintegro otorgada por una tarjeta de crédito, o registrar un crédito a una rendición de un empleado, vinculándola correctamente con la deuda correspondiente.

Paso 1: Registro de la Factura

El primer paso es cargar el comprobante base que origina el movimiento.

• Se cargar la factura de rendición.

  
  

  
  

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  Nota: También puede utilizarse una rendición de tickets o rendición factura según corresponda.

  
  

Datos del detalle

Asiento contable

Paso 2: Creación del Crédito de Rendición

En este paso se registra formalmente la bonificación o el reintegro de la tarjeta o reflejar el credito de una rendición que no haya sido con tarjeta.

• Ruta: Compras > Rendiciones de Empleados > Crédito de rendición de empleado.

  
  

  
  

• Datos de Cabecera: Completar el Esquema Operativo y seleccionar la Tarjeta de Crédito que otorgó la bonificación o el reintegro. No se completa este campo si no estuvo involucrada ninguna Tarjeta, y se trata de reflejar un credito a una rendicion de un empleado, que efectuó el gasto con otro medio de pago.
  
  

• Datos de Detalle: Elegir el concepto e ingresar la cantidad y el valor.

• Vínculo Transaccional: Se puede completar en este momento si aplica.

Grafo de trazabilidad

Paso 3: Vinculación con la Deuda (Imputación)

Para que el circuito cierre, el crédito debe aplicarse a una deuda de Tarjeta de Crédito (TC) o una factura rendida / ticket si no estuvo involucrado una tarjeta de crédito. Existen dos caminos posibles:

[Importante] Ruta para Imputación Manual: Si optaste por el método manual, ve a: Compras > Rendiciones de Empleados > Imputación de Rendiciones.