Las previsiones financieras son movimientos de ingreso o egreso de valores que ocurren con cierta frecuencia, pero que aún no están registrados como transacciones reales en el sistema.
- Función Principal: Permiten estimar ingresos y egresos futuros en un periodo de tiempo determinado para analizar esta información en la vista del Cash Flow, junto con las transacciones reales de la organización
- Uso: Se utilizan para movimientos manuales que representan el "Excel mental" del tesorero, como el pago de impuestos (Ganancias), moratorias, o cualquier otro ingreso/egreso recurrente que deba ser considerado en la simulación financiera
2. Creación y Configuración
Para agregar estas proyecciones, debe utilizar el Formulario de Previsiones Financieras.Campos principales para la configuración (Cabecera)
- Descripción: El concepto del movimiento (ej. Gasto electricidad, Ingreso por alquileres ganados).
- Comportamiento: Indica si es un ingreso o un egreso
- Frecuencia: Define si es mensual, quincenal, u otra periodicidad. El sistema genera los ítems o cuotas de forma automática según esta configuración
- Valor de la cuota: El valor promedio de la cuota
- Fecha desde – hasta: El periodo de tiempo de la previsión
Estados y Visualización en Cash Flow:
Las previsiones tienen 3 estados: "En definición", "Activo", o "Anulado"
- Solo en estado "Activo" se visualizan en el Cash Flow
- Si no está marcada, el ítem siempre aparecerá en el Cash Flow y requiere cancelación manual.
- Es importante recalcar que este formulacion no tiene un circuito, ni workflow de aprobacion, solo un tilde para informar si aparece o no en el cashflow.
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