CO. Imputación de Comprobantes por Diferencia de Cambio

¿Cómo imputo una Nota de Crédito por Diferencia de Cambio a una Nota de Débito por Diferencia de Cambio?

Respuesta:

No es posible realizar la imputación directa entre estos dos comprobantes, ni con otros tipos de comprobantes ajenos al origen.

Las Notas de Crédito por Diferencia de Cambio son comprobantes de naturaleza especial. Estas solo pueden imputarse contra el Pago o Cobro que las generó.

¿Por qué sucede esto? El ERP vincula estos documentos de forma unívoca al movimiento financiero original para mantener la trazabilidad de la diferencia de cambio real generada en esa transacción específica. Por lo tanto:

• No se pueden imputar entre sí (NC Dif. Cambio vs. ND Dif. Cambio).

• No se pueden imputar a facturas u otros documentos.

• Destino único: Su único "match" válido es el comprobante de pago o cobro relacionado.

¿Qué debo hacer en estos casos?

Si necesitas "netear" saldos o corregir una situación donde ambos comprobantes quedan pendientes:

1. Verificar el origen: Localiza el Cobro o Pago que dio origen a la Nota de Crédito.

2. Imputación correspondiente: Si visualizas el seguimiento de ese comprobante, vas a visualizar la imputacion de compras / ventas.

3. Gestión de la Nota de Débito: De la misma manera, la Nota de Débito por Diferencia de Cambio deberá ser cancelada o imputada siguiendo su propio flujo de origen (el pago/cobro que la disparó).

Regla de Oro: Estos comprobantes nacen de un evento financiero (un pago o cobro) y "mueren" aplicados a ese mismo evento. El sistema no permite el cruce entre ellos para evitar inconsistencias en el cálculo de diferencias de cambio acumuladas.