Descripción
- Deberá cargar una transacción por cada Factura a rendir.
- La transacción genera asiento contable.
- Esta transacción no genera deuda con el empleado, por lo que posteriormente se chequea el saldo mediante la: Vista de Comprobantes de Fondo Fijo.
Nota: existen dos rendiciones de factura distintas, una corresponde al circuito de Fondo Fijo y otra al circuito de Rendiciones de Empleado.
Cargar una Rendición de Factura Fondo Fijo
1. En la carpeta Fondo Fijo, ir a la carpeta “Rendición de Factura Fondo Fijo”.
2. Crear un nuevo registro, usando el botón "+".
3. Completar el formulario.
4. En el Encabezado, completar los siguientes campos:
- Número: número de comprobante. Es posible ingresar el número sin los ceros a la izquierda, el sistema los completará. Se debe ingresar por ejemplo “1-501” para que el sistema lo complete a “00010000000501”.
- Fecha de comprobante: fecha del comprobante.
- Esquema operativo: organización a nombre de la cual se emitió la factura.
- Caja: caja de Fondo Fijo desde la cual se realizará el pago de la rendición.
- Proveedor: proveedor que emitió la factura. Desde la lupa puede asignar un Proveedor precargado o, bien, seleccionar la opción Proveedor genérico, en caso de no asociarlo a una persona específica. Al indicar este campo, se completarán de forma automática los campos asociados al mismo, como Tipo, Domicilio, Domicilio de entrega, Moneda, etc.
- Genera Pago: confirmar tildando el casillero, solo si previamente no se generó el Pago de Fondo Fijo (como adelanto).
5. En la sección Detalle, completar los campos correspondientes a los ítems que hayan sido registrados en la factura a rendir. Utilizar el botón "+", para sumar una fila por cada referencia a incorporar.
