Descripción

La Rendición de Ticket Fondo Fijo sirve para rendir los comprobantes no fiscales de gastos realizados por empleados, cuyo valor es pagado en efectivo desde una Caja Fondo Fijo. 

Esta rendición incluye los tickets o comprobantes que no hayan sido emitidos a nombre de la organización, por lo que no aparecerán en reportes oficiales (como el Subdiario IVA Compras, ni en el IVA digital).

Tener en cuenta, que:

• Esta transacción genera asiento contable.
• Esta transacción no genera deuda con el empleado, pero posteriormente aparecerá en la Vista de comprobantes rendidos. Fondo Fijo.

Cargar una Rendición de Ticket Fondo Fijo

1. En la carpeta Fondo Fijo, ir a la carpeta “Rendición de Ticket Fondo Fijo”. 

2. Crear un nuevo registro, usando el botón "+".

3. Completar el formulario.

4. En el Encabezado, completar los siguientes campos:

• Numerador: se asigna de forma automática.
• Fecha de comprobante: fecha del comprobante. 
• Esquema operativo: organización a la que se rinde el ticket.
• Proveedor: persona que rinde el ticket. Desde la lupa puede asignar un Proveedor precargado o, bien, seleccionar la opción Proveedor genérico, en caso de no asociarlo a una persona específica.
• Caja: caja de Fondo Fijo a la que corresponde la rendición.
• Genera Pago: confirmar tildando el casillero, solo si previamente no se generó el Pago de Fondo Fijo (como adelanto).

5. En la sección Detalle, completar los campos correspondientes a los ítems que hayan sido registrados en el ticket a rendir. Utilizar el botón "+", para sumar una fila por cada referencia a incorporar. Dado que no es un comprobante fiscal, en esta sección no hay información impositiva.

6. Aceptar para finalizar la transacción.

Configuración del asiento contable

La rendición de Ticket Fondo Fijo, genera el siguiente asiento contable: