Descripción

La Nota de Débito de Venta por Diferencia de Cambio es el comprobante oficial que se emite a favor del vendedor cuando, en una venta en moneda extranjera, se produce una variación en el tipo de cambio entre la fecha de facturación y la de cobro. De esta manera:

• impacta en la cuenta corriente, aumentando el saldo adeudado;
• genera un asiento contable que ajusta el resultado de la transacción;
  
• tras su autorización en el ERP, se envía automáticamente a ARCA, para su validación y numeración definitiva. 
  

Generar una Nota de Débito de Venta - Dif. Cambio

Ubicación

Se accede desde la carpeta Ventas > Administración de Ventas > Nota de Débito de Venta - Dif. Cambio

Procedimiento

La transacción se genera desde nuevo, teniendo en cuenta: 

• Completar el formulario, según las referencias de Campos a completar.
• En el Detalle, se debe crear un ítem para el concepto Diferencia de cambio, que deberá tener asociada la cuenta contable correspondiente de diferencia de cambio.
• La transacción se genera con estado Abierto y flag a Confirmar. 
  
• En transiciones, ejecutar la acción Confirmar, para cerrar la transacción. 

Campos a completar

Completar los campos del formulario, teniendo en cuenta las siguientes referencias:

Encabezado   

• Numerador: se asigna automáticamente.
• Esquema operativo: organización a la cual pertenece el comprobante.
• Punto de venta: punto de venta de emisión del comprobante. 
• Cliente: cliente al cual pertenece el comprobante. Al seleccionarlo, se autocompletarán los campos asociados. 
• Domicilio: domicilio legal del cliente. 
• Domicilio de entrega: domicilio de entrega para la venta, que puede ser diferente al domicilio legal.
• Tipo de pago: forma y plazo de pago de la Factura. En caso de usar una fecha de vencimiento que no se corresponda a ninguno de los tipos de pago marcados, seleccionar la opción “Manual”. 
• Fecha de vencimiento de compromiso de pago: si en Tipo de Pago se seleccionó "Manual", asignar en este campo la fecha de vencimiento del comprobante. 

Detalle 

• Crear un ítem por cada concepto a incluir en el comprobante y completar los datos requeridos.
• Crear un ítem para el concepto Diferencia de cambio, que deberá tener asociada la cuenta contable correspondiente de diferencia de cambio.
• Indicar la cantidad y precio unitario en los campos respectivos.
• En la solapa Impuestos, se detallan los impuestos calculados para este ítem, mostrándose el IVA. 

Asiento contable

La Nota de Crédito de Venta por Diferencia de Cambio genera el siguiente asiento contable: