Descripción

La Nota de Débito de Venta por Cheque Rechazado es un comprobante oficial que se emite a favor del vendedor cuando un cheque- entregado por el cliente como medio de pago- resulta rechazado (por falta de fondos, defectos formales u otras causales). Previo a la transacción, debe haberse generado un pendiente desde el Rechazo de valores de terceros.

Sus efectos principales, son: 

• Impacta en la cuenta corriente, incrementando la deuda del cliente.
• Genera un asiento contable que revierte el pago previamente imputado.
• Permite documentar y respaldar el nuevo saldo adeudado por el cliente.

Tras su autorización en el ERP, se envía automáticamente a ARCA, para su validación y numeración definitiva.  

Generar una Nota de Débito de Venta x cheque rechazado

Ubicación

Se accede desde la carpeta Ventas > Administración de Ventas, que contiene las siguientes subcarpetas:

• Nota de Débito de Venta x Cheque Rechazado: es una vista con los registros generados, desde la cual se autoriza la transacción.
• Pendientes de Nota de Débito de Venta x Cheque Rechazado: para generar la NDVxChRech desde pendiente, a partir de un Rechazo de valores de terceros.

Procedimiento

La transacción se genera desde pendiente, teniendo en cuenta:

• Ubicación: Ventas > Administración de Ventas > Pendientes de Nota de Débito de Venta x Cheque Rechazado
• Origen: Rechazo de Valores de Terceros al cual realizar el débito.
• Acción: Procesar Pendiente.
• RTD: al procesar el pendiente, en relación indicar RTD - Nota de Débito x Cheque Rech.
• Nuevo registro: el formulario se abrirá con los datos asociados al Rechazo de Valores de Terceros; en caso necesario, completar los datos restantes, según las referencias de Campos a completar.
• La transacción se genera en estado Abierta, con flag Pendiente.
• Para finalizar, sobre el registro de la Nota de Débito de Venta x Cheque Rechazado, hacer click botón derecho y en Transiciones, ejecutar Confirmar.

Campos a completar

Completar los campos del formulario, teniendo en cuenta las siguientes referencias:

Encabezado  

• Numerador: se asigna automáticamente.
• Esquema operativo: organización a la cual pertenece el comprobante.
• Punto de venta: punto de venta de emisión del comprobante. 
• Cliente: cliente al cual pertenece el comprobante. Al seleccionarlo, se autocompletarán los campos asociados. 
• Domicilio: domicilio legal del cliente. 
• Domicilio de entrega: domicilio de entrega para la venta, que puede ser diferente al domicilio legal.
• Tipo de pago: forma y plazo de pago de la Factura. En caso de usar una fecha de vencimiento que no se corresponda a ninguno de los tipos de pago marcados, seleccionar la opción “Manual”. 
• Fecha de vencimiento de compromiso de pago: si en Tipo de Pago se seleccionó "Manual", asignar en este campo la fecha de vencimiento del comprobante. 

Solapa Impresión electrónica

• El sistema tiene validación de CUIT.

Detalle 

• Los datos asociados a la transacción de origen, se mostrarán con el concepto Cheque Rechazado.
• Ajustar los datos que fueran necesarios. 

Asiento contable

La Nota de Débito de Venta x Cheque Rechazado, genera el siguiente asiento contable: