Rendición de Factura

Modificado el Vie, 17 Oct a 9:52 A. M.

Descripción

La Rendición de Factura sirve para rendir los comprobantes que registren los gastos realizados por empleados, pero hayan sido emitidos a nombre de la organización, razón por la cual deberán ser comprobantes fiscales, que incluyan información impositiva para aparecer en los reportes oficiales.

Tener en cuenta, que:

Deberá cargar una transacción por cada Factura a rendir.
La transacción genera asiento contable.
Esta transacción no genera deuda con el empleado, por lo que posteriormente esta deberá asentarse en la transacción Rendición de Empleado.

Nota: existen dos rendiciones de factura distintas, una es “Rendición de factura” que es la correspondiente a este circuito; la otra es “Rendición de factura fondo fijo” que corresponde la circuito de fondo fijo.

Cargar una Rendición de Factura

1. En la carpeta Rendiciones de Empleados, ir a la carpeta “Rendición de Factura”.

2. Crear un nuevo registro, usando el botón "+".

3. Completar el formulario.

4. En el Encabezado, completar los siguientes campos:

Número: número de comprobante. Es posible ingresar el número sin los ceros a la izquierda, el sistema los completará. Se debe ingresar por ejemplo “1-501” para que el sistema lo complete a “00010000000501”.
Fecha de comprobante: fecha del comprobante.
Esquema operativo: organización a nombre de la cual se emitió la factura.
Empleado: persona empleada de la organización, que realizó el gasto a rendir en la factura.
Proveedor: proveedor que emitió la factura. Al indicar este campo, se completarán de forma automática los campos asociados al mismo, como CUIT, Razón Social, Domicilio, Domicilio de entrega, Moneda, etc.
Tarjeta de crédito: completar este campo únicamente en caso de haberse utilizado esta forma de pago.
El sistema no dispone de un maestro específico de Tarjetas de Crédito, ya que cada tarjeta debe darse de alta como proveedor dentro del maestro de proveedores.
Esto se debe a que es necesario reflejar la deuda con la entidad emisora, lo cual se gestiona a través del registro del proveedor correspondiente.

5. En la sección Detalle, completar los campos correspondientes a los conceptos o productos que hayan sido registrados en la factura a rendir. Utilizar el botón "+", para sumar una fila por cada referencia a incorporar.

6. Además, en las solapas "Totalizadores" e "Impuestos de Transacción", podrá visualizar respectivamente:

El listado de impuestos calculados para este ítem. Acá aparecerá el IVA.
El listado donde se ingresan las percepciones presentes en la factura.

7. Aceptar para finalizar la transacción.

Configuración del asiento contable

La rendición de una Factura, genera el siguiente asiento contable:

Comportamiento	Nombre	Detalle
Haber	Empleado / Tarjeta de crédito	Si el campo “Tarjeta de crédito” está completo, se asigna la cuenta contable “Proveedores” que fue asignada a esa tarjeta de crédito, por el importe total de la factura.
		Si el campo “Tarjeta de crédito” está vacío, se asigna la cuenta contable “Deuda” del Empleado, por el importe total de la factura.
Debe	Imputación contable	Asigna la cuenta contable “Compras”, asignada a cada imputación contable del ítem, por el importe del mismo.
Debe	Impuestos	Asigna la cuenta contable “Compras”, asignada al impuesto, por el importe del mismo.

Video

Adjunto a este artículo, encontrará el video explicativo de la transacción.

Archivos adjuntos (1)

mp4

Rendición de....mp4
16.1 MB