Conciliación de Valores

Descripción

La conciliación de valores se utilizan para acreditar o debitar valores en una cuenta bancaria. Por ejemplo: para cobrar un cheque depositado de terceros o para indicar que se cobró un cheque propio entregado a un proveedor. Básicamente, convierte los valores a efectivo. 

Esta transacción cuenta con los siguientes datos: 

• Esquema operativo: organización a la cual corresponde la conciliación. 

• Fecha de comprobante: fecha del comprobante. 

• Detalle: información adicional sobre la conciliación.

• Cuenta: cuenta bancaria a conciliar. 

• Fecha a traer valores: es un filtro de fecha que sirve para que en los ítems sólo aparezcan como candidatos aquellos valores cuya fecha de vencimiento no supera a la aquí ingresada. 

• Ítems de transacción: son los valores a conciliar. 

Creación

Para crear una conciliación de valores se deben seguir los siguientes pasos: 

1. Ingresar a la carpeta “Conciliación de valores”. 

2. Clickear botón “+” para generar una nueva transacción.

3. Completar moneda.

4. Completar cuenta. 

5. Completar fecha a traer valores. 

6. Clickear el botón “Acciones”. 

7. Seleccionar la acción “Cargar valores no conciliados”.  Esta acción buscará todos los valores que se encuentren depositados en esa cuenta o que hayan sido emitidos desde chequeras de esa cuenta bancaria y cuya fecha de vencimiento sea menor a la ingresada en el campo “Fecha a traer valores”. Por cada valor encontrado se creará un ítem. 

8. Dentro de los ítems creados puede haber alguno que no corresponda conciliar. En ese caso, hay que borrar el ítem ingresando a las acciones del ítem y seleccionando la opción “Borrar”. 

9. Aceptar la transacción. 

La transacción se habrá generado con estado “Abierto” y flag “A confirmar”. El siguiente paso es confirmarla. 

Autorización

Para confirmar una conciliación de valores se deben realizar los siguientes pasos:

1. Buscar la conciliación a confirmar y hacer click derecho sobre la misma.

2. Seleccionar la opción “Confirmar”. 

Asiento contable

La conciliación de valores genera el siguiente asiento contable: