CO. Reporte completo de la trazabilidad de los valores ingresados en el sistema

Paso 1 - Ir a Valores Activos

Buscar el valor al que se desea realizar el seguimiento

1. Consulta de Valores en Cartera (Valores Activos)

Para ver todos los valores que aún están en poder de la empresa y no han sido acreditados o debitados:

• Ruta: Inicio > Finanzas > Informes de Finanzas > Valores Activos.

• Funcionalidad: Esta vista contiene cheques de terceros, cheques propios y otros valores pendientes de conciliación.

• Análisis Avanzado: * Puede usar el botón "Otras herramientas" > "Cubos" para realizar un análisis dinámico de los valores.

  • Permite filtrar por fecha de vencimiento, operador comercial (cliente/proveedor) o caja/cuenta donde se encuentra el valor.

2. Cómo realizar el seguimiento completo (Trazabilidad)

Si necesita saber exactamente qué pasó con un valor específico (quién lo entregó, en qué depósito estuvo y a quién se le dio), siga estos pasos:

1. Localizar el Valor: En la vista de Valores Activos, busque el registro utilizando el número de cheque o el nombre del operador comercial.

2. Acceder al Grafo de Seguimiento:

   • Haga clic derecho sobre el valor seleccionado.

   • Seleccione la opción "Grafo de seguimiento de valor".

3. Interpretación del Grafo: El sistema abrirá una ventana visual que muestra el "árbol genealógico" del valor:

   • Origen: El recibo o transacción de ingreso.

   • Movimientos Internos: Transferencias entre cajas o depósitos bancarios.

   • Destino: La orden de pago donde se entregó o la conciliación de valores donde se acreditó.

3. Reporte de Trazabilidad para Auditoría

Actualmente no existe un reporte que cumpla con este requerimiento, si precisa uno debe cargar un ticket a mesa de ayuda y realizar el requerimiento.