CO. Como hacer una reclasificacion de cuenta?

Respuesta

La reclasificación se utiliza para ajustar saldos contables, corregir errores de imputación o realizar devengamientos que no provienen de una transacción comercial automática.

Pasos para realizar la reclasificación:

1. Ubicación: Ingrese a la carpeta Inicio > Contabilidad > Asientos > Asiento Manual.

2. Crear Nuevo Asiento: Presione el botón "+" (Agregar) para abrir el formulario de carga.

3. Completar el Encabezado:

   • Período: Seleccione el período contable correspondiente.

   • Detalle: Ingrese una descripción clara (ej: "Reclasificación de saldo cuenta X a cuenta Y"). Al ser un asiento manual, este campo es obligatorio.

   • Fecha de Aplicación: Indique la fecha en la que debe impactar contablemente (debe estar dentro de un período abierto).

4. Carga del Detalle (Movimientos):

   • Línea 1 (Origen): Seleccione la cuenta de la cual desea extraer el saldo e ingrese el importe en la columna correspondiente (Debe o Haber) para cancelarlo.

   • Línea 2 (Destino): Seleccione la cuenta a la cual desea mover el saldo e ingrese el mismo importe en la columna contraria para equilibrar el asiento.

5. Validación y Cierre:

   • Verifique que el asiento esté balanceado (el total del Debe debe ser igual al Haber).

   • Presione Aceptar para guardar.

? Funcionalidades Avanzadas:

• Importación desde Excel: Si la reclasificación es masiva (muchas cuentas), puede utilizar la opción "Importar Asiento desde Excel". Primero debe usar la acción "Generar plantilla de importación" desde el botón de opciones del asiento para asegurarse de que el archivo tenga el formato correcto.

• Asiento tipo: permite armar una plantilla y realizar un asiento manual desde esa plantilla.

• Auditoría: Al ser un movimiento manual, el sistema registrará qué usuario lo creó y en qué fecha, facilitando controles posteriores en el libro diario.

Si queres mas detalles,  te paso el siguiente link al asiento manual: Asiento Manual