Devolución de Valores por Venta | Corporate

Modificado el Jue, 2 Oct a 1:55 P. M.

Descripción

Esta transacción permite registrar la restitución de valores al cliente, luego de que este realizara una devolución de mercadería asentada en el sistema. Esto garantiza la trazabilidad entre la venta original, la devolución de mercadería y la restitución de valores, generando un asiento contable.

Generar una Devolución de Valores por Venta

Ubicación

Se accede desde la carpeta Finanzas > Cobranzas > que contiene las subcarpetas:

Devolución de Valores por Venta: se trata de una vista con las devoluciones registradas.
Pendientes de Devolución de Valores por Venta: para generar la devolución desde pendiente.

Procedimiento

La transacción se genera desde pendiente, teniendo en cuenta:

Ubicación: Finanzas > Cobranzas > Pendientes de Devolución de Valores por Venta.
Origen: Ingreso Devolución por Ventas.
Acción: Procesar Pendiente.
RTD: al procesar el pendiente, en relación indicar RTD - Devolución de Valores.
Se abrirá el formulario, con los datos asociados a la transacción de origen.
En Origen, seleccionar la Caja/Cuenta bancaria/Chequera desde la cual se egresarán los valores a devolver.
En Egresa, se mostrará el valor a devolver.
En el apartado Detalle, al crear un ítem, el sistema cargará automáticamente el Origen indicado en cabecera. Ajustar los datos necesarios.
La transacción se genera en estado Abierta, con flag Pendiente.
Para finalizar, sobre el registro de la Devolución de Valores por Venta, hacer click botón derecho y en Transiciones, ejecutar Cerrar.

Campos del formulario

La Devolución de Valores por Venta, cuenta con los siguientes datos:

Encabezado

Fecha del comprobante: fecha de la devolución.
Esquema operativo: esquema al que corresponde la devolución.
Cliente: cliente al que se le restituyen los valores.
Origen: caja/cuenta bancaria/chequera desde la cual se egresarán los valores.
Cancela: importe a devolver.

Detalle
Origen: caja, cuenta bancaria o chequera desde la cual se egresarán los valores.
Valor: valor entregado al cliente (efectivo, cheque, etc.).
Importe: importe para el valor entregado.
Datos complementarios: datos específicos del valor asignado. Ejemplo: número y fecha de emisión de un cheque.

Asiento contable

La Devolución por Valores por Venta genera el siguiente asiento contable:

Comportamiento	Nombre	Detalle
Debe	Cliente	Asigna la cuenta contable “Deudores”, asignada al cliente por la suma de los importes de los ítems de cancelación de finanzas.
Haber	Efectivo	Para aquellos ítems donde el valor asignado es efectivo: Asigna la cuenta contable “Caja/Banco”, asignada a la caja o cuenta bancaria del ítem por el total del ítem.
Haber	Cheques	Para aquellos ítems donde el valor asignado es cheque: a) Si el destino es una caja: asigna la cuenta contable “Valores a depositar” asignada a la caja por el total del ítem. b) Si el destino es una cuenta bancaria: asigna la cuenta contable “Valores depositados a acreditar” asignada a la cuenta bancaria por el total del ítem.