Asiento Resumen - Configuración

Configuraciones

1- Subdiarios:

Ir a todos los elementos, y buscar Subdiario: En esta carpeta se configuran los subdiarios con el fin de agrupar con este criterio los asientos resúmenes mensuales.

2- Relación de transacción contable

En esta carpeta se asignan, en las relaciones contables, los subdiarios a los asientos contables del sistema. Esto permite que al momento de generar los asientos contables automáticos del sistema, ya se genere con la información de los subdiarios respectivos.

Se agregan los subdiarios; se debe hacer un control donde todos los asientos tengan asignado el

subdiario correspondiente (se puede descargar el Excel de la vista para el control)

3- Informar el tipo de asiento y la unidad operativa donde se va a realizar el Asiento resumen

Que pasa si no se realizaron las configuraciones previas, y el cliente realiza el requerimiento que precisa "Asientos resumen", se deberá proceder según los siguientes pasos:

Importante

• El sistema trabaja con asientos detallados, con los mismos se generan los asientos resúmenes, mediante una clasificación denominada “Subdiarios”

• Se trabaja con asientos detallados o asientos resúmenes, no se puede optar por un sistema híbrido que permita que algunos módulos trabajen con asientos detallados y otros módulos con asientos resúmenes. Salvo se quiera manejar por reporte, por lo cual no se tendrían los números de asientos, sino solo se maneja como reporte de asientos contables

• Los asientos resúmenes solo se pueden realizar una vez generado el Cierre contable de los asientos detallados, y el próximo paso sea copiar los libros.

Alternativas

• Que el sistema no tenga las configuraciones iniciales necesarias, para lo cual se deberán seguir los siguientes pasos:

  • Habilitar el maestro subdiario en la WEB

  • Configurar en la compañía, solapa subdiario, la unidad operativa y el tipo de transacción

• Informar en cada relación contable que subdiario se manejarán.

En la relación de una transacción con un asiento, se le asigna el subdiario para pasar esa referencia a la transacción destino contable.

• Agregar la opción de “Transferencia Libro Diario”, y las acciones correspondientes a dicha entidad.

• Establecer el campo subdiario en el Asiento contable “Como obligatorio”

• Agregar en el cubo de movimiento contable el campo “Subdiario”

• Modificar los reportes contables agregando un filtro

  • Reportes Resumen.

  • Reportes detallado.

• Si la cuenta ya tiene movimientos contables realizados, se debe realizar un update para asignar el subdiario a los movimientos contables existentes.

  • Los asientos manuales, se le debe pedir al usuario como quiere proceder si poner a todos los movimientos “Asientos manual” u otro similar , o brindarle al usuario la opción de asignar el subdiario que desee a cada asiento.

  • Con los asientos automáticos, se puede asignar el subdiario establecido en la relación contable, también mediante un update.

• Agregar una inteligencia para la asignación automática de los siguientes subdiarios a los asientos de cierre, o de ajuste por inflación. Es decir agregar subdiarios que digan 

  • “Asiento de apertura”

  • “Asiento de Resultado”

  • “Asiento patrimonial”

  • “Ajuste por inflación”

• Una vez que todos los asientos tengan configurado el “Subdiario” informado, se debe proceder a los siguientes pasos:

  • Dar de alta los subdiarios faltantes

  • Generar las transferencia de los subdiarios por el orden que se quiera en el libro diario.

  • Si hubo algún error, es posible anular dicha transferencia y volverla a generar.

• Renumeración de asientos: Considerar el número.