Descripción

El Arqueo de Caja permite consultar, controlar e informar los valores ingresados en Caja o en cuentas de Tesorería, verificando que coincidan con los importes efectivamente entregados o informados. 

Se utiliza para: realizar auditorías, validar montos, detectar posibles diferencias en las cargas registradas y, en caso necesario, emitir reportes para control interno.

La funcionalidad fue implementada en [VLCWA-2853], con incorporación de filtros en: [VLCWA-3358] 

Realizar un Arqueo de Caja

1. Acceder siguiendo la ruta: Tesorería > Arqueo de Caja.

2. Definir los criterios de consulta, completando:

• el Documento desde donde se realizarán los movimientos, según sea entre Cajas o de Caja a Banco.
• en caso necesario, modificar el esquema operativo en Esquema de datos actual.
• la Caja a Egresar, seleccionando la Caja a arquear.
• el Tipo de valor, para filtrar todos los valores de tipo Tarjetas de Crédito o Efectivo (Pesos, dólares, etc).
• el Lote, en el caso de carga de lotes de cupones de TC 

3. Pulsar Aceptar para listar los valores que cumplan con los filtros aplicados.

4. Se abrirá el Comprobante. 

5. Completar la Caja a Ingresar, en el campo respectivo de la solapa Principal.

6. Verificar los totales en la solapa Resumen Importe Totales. Esta agrupa y sumariza por Tipo de Valor el total de la Caja:

7. Controlar el registro de valores y movimientos, en la sección Detalle.

8. En caso necesario, agregar un Valor desde el botón "Agregar".

9. Al Aceptar, se realizará la transferencia desde la Caja a Egresar a la Caja a Ingresar, dejándola en valor cero (0). 

10. Si se requiere, generar un reporte desde Imprime documento, en la sección Pie. 

Consideraciones

• El arqueo o consulta de carga debe realizarse con periodicidad definida por la empresa (diaria, semanal o mensual).
• Es responsabilidad del área de Tesorería controlar las diferencias y asegurar su resolución.
• Los reportes de arqueo deben conservarse como respaldo, según las normativas internas.

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