Subdiario de caja | WAN

Modificado el Vie, 17 Abr a 4:53 P. M.

Descripción

Esta funcionalidad permite obtener un reporte detallado de los movimientos de fondos (ingresos y egresos) registrados en las cajas operativas del sistema. Es fundamental para el arqueo de caja y el seguimiento diario de los valores físicos o electrónicos que se administran en la tesorería.

Pasos a seguir

Ruta de acceso: * Ingresar a Tesorería > Informes de tesorería > Subdiario de Caja.

Completar los filtros:

Desde fecha: ingresar el inicio del período a consultar.
Hasta fecha: ingresar el fin del período a consultar.
Rango: seleccionar períodos predefinidos si se requiere (ejemplos: último mes, último año, etc.).
Caja: seleccionar la cuenta de caja específica que se desea consultar.
Valor: filtrar por el tipo de valor deseado (Efectivo, Cheques, Tarjetas, etc.) si se requiere un detalle específico.

Finalizar consulta:

Presionar Aceptar.

Opciones de salida: Al finalizar la consulta, el sistema permite emitir el reporte en los siguientes formatos:

Cubo Pentaho.
Excel.
PDF.
TXT.

Consideraciones generales

Verificar fechas: Asegurarse de que el rango de fechas sea el correcto para no omitir movimientos realizados al cierre de jornada.
Análisis dinámico: El formato Cubo Pentaho es ideal si necesitás agrupar datos por diferentes dimensiones de forma rápida y flexible.