Transferencia entre Cajas | WAN

Descripción

La transferencia entre cajas permite registrar el traspaso de valores desde una caja hacia otra dentro de Tesorería en Calipso ERP WAN. Esta operación genera automáticamente el egreso en la caja origen y el ingreso en la caja destino, manteniendo la integridad de los movimientos financieros.

Pasos a seguir

1. Ingresar a Tesorería > Documentos de tesorería > Transferencia entre cajas > Registro.
   
   

2. Completar en el encabezado:

• Esquema de datos actual: se autocompleta.

• Comprobante: se autocompleta.

• Puntero: se autocompleta con la numeración correspondiente.

• Fecha: asigna la fecha al documento.

• Caja a egresar: seleccionar la caja desde la cual saldrá el valor.

• Caja a ingresar: seleccionar la caja que recibirá el valor.

• Detalle del documento: se autocompleta con el nombre de la transacción. Puede editarse para agregar información que permita identificar el documento.
  
  

3. Completar en el sector Detalle:

• Valor: seleccionar el valor con el que se realiza la transacción.

• Detalle valor: se autocompleta.

• Interno: seleccionar si corresponde.

• Importe: ingresar el monto de la transferencia.

• Banco/Tarjeta: completar si corresponde.

• Lote de cupón: completar si corresponde.

• Número/Cupón: completar si corresponde.

• Fecha de vencimiento: completar si corresponde.

• Centro de costos: seleccionar si corresponde.

• Unidad de negocios: seleccionar si corresponde.

• Cotización: completar si corresponde.

• Coeficiente de cotización: se autocompleta.

• Chequera: completar si corresponde.
  
  

4. Configurar las opciones de impresión en la nueva pantalla:
   
   

• Impresión: se autocompleta.

• Copias: se autocompleta con 1. Puede modificarse.

• Previsualiza: seleccionar Ok o No.

• Envía como adjunto por mail: completar con el correo al que se desea enviar el documento.
  
  

5. Presionar Imprime para finalizar el registro.
   
   

Consideraciones

• La caja de egreso no puede ser igual a la caja de ingreso. El sistema mostrará un mensaje indicando que no es posible realizar la operación si ambas coinciden.

• Los campos adicionales del detalle deben completarse únicamente cuando el tipo de valor seleccionado lo requiera.