Introducción

El presente manual describe cómo se realiza el uso de las diferentes opciones dentro del módulo COBRANZAS que actualmente están definidos para que el sistema de facturación los reconozca y actúe de acuerdo a su definición.

Reintegros

La funcionalidad "Reintegros" dentro del módulo de Cobranzas constituye una herramienta especializada del sistema Billing que permite gestionar la devolución de valores a clientes, procesando la liquidación de saldos a favor, pagos en exceso o anulaciones de operaciones que requieren retornar fondos al cliente.

"Reintegros" es una operación financiera que permite procesar devoluciones de dinero a clientes mediante la creación de una cobranza especial de tipo reintegro (`RequestCollectRefund`), donde se seleccionan los documentos con saldo a favor (típicamente notas de crédito) y los valores a devolver, estableciendo los medios de pago a través de los cuales se realizará la devolución.

Esta funcionalidad cumple varios objetivos fundamentales en la operación financiera:

• - Procesar devoluciones: Permite devolver valores a clientes de manera controlada

• - Liquidar saldos a favor: Facilita la gestión de créditos pendientes de aplicación

• - Documentar reintegros: Registra formalmente las devoluciones realizadas

• - Controlar medios de pago: Administra los instrumentos utilizados para devolver fondos

• - Mantener trazabilidad: Vincula las devoluciones con los créditos que las originan

Desde el árbol de COBRANZAS  podremos acceder a la opción Reintegros.

Una vez dentro de este menú se deberán seleccionar los parámetros correspondientes para realizar las imputaciones.

• Empresas: Se deberá elegir la empresa en el caso que el sistema esté parametrizado con más de una.

• Cliente: Se ingresa al cliente al cual se le quiere realizar el ajuste correspondiente. El mismo se puede realizar mediante el buscador o visor desde el menú.

• Créditos pendientes: Saldo pendientes al cliente.

• Pagos a cuenta: Pagos realizados por el cliente los cuales no fueron aplicados contra otro documento. 

Una vez seleccionado los documentos a aplicar la imputaciones se deberá seleccionar el botón guardar. 

Características Principales

1. Gestión de Documentos a Reintegrar 

Permite seleccionar el origen de los fondos a devolver:

• - Notas de Crédito: Documentos formales con saldo a favor del cliente

• - Pagos sin Aplicar: Valores cobrados que no han sido aplicados a facturas

• - Saldos a Favor: Excedentes de pagos anteriores

• - Anulaciones: Cancelaciones que generan devoluciones

2. Control de Medios de Pago

Facilita la definición del método de devolución:

• - Efectivo

• - Cheques

• - Transferencias bancarias

• - Notas de crédito

• - Compensaciones con futuras facturas

3. Validaciones de Seguridad

Implementa múltiples controles para garantizar la integridad:

• - Verificación de montos disponibles para reintegro

• - Control de consistencia de monedas

• - Validación de permisos de usuario

• - Comprobación de documentos elegibles para reintegro

• - Verificación de límites operativos

4. Trazabilidad Completa

Mantiene registro detallado de cada operación:

• - Vinculación con documentos originales

• - Registro de medios de pago utilizados

• - Identificación de responsables de la operación

• - Documentación de motivos y observaciones

Consideraciones Operativas

• - Solo se pueden reintegrar documentos del tipo Crédito

• - Todos los documentos a reintegrar deben ser de la misma moneda

• - El importe a reintegrar no puede ser mayor al saldo disponible

• - Los usuarios requieren permisos específicos para realizar reintegros

• - Cada operación de reintegro queda documentada con un comprobante formal

• - El proceso puede requerir autorizaciones especiales según monto y política