Introducción

El presente manual describe cómo se realiza el uso de las diferentes opciones dentro del módulo COBRANZAS que actualmente están definidos para que el sistema de facturación los reconozca y actúe de acuerdo a su definición.

Cobranzas

La opción de menú "Cobranzas" dentro del módulo de cobranzas  es el núcleo funcional del módulo de Cobranzas en el sistema Billing. Permite gestionar de manera integral todas las operaciones relacionadas con el cobro de facturas y documentos, incluyendo recibos, aplicaciones de pagos, reversiones y reintegros.  la funcionalidad principal para la configuración, gestión y mantenimiento del catálogo de impuestos del sistema Billing. Este módulo permite definir todos los tipos de gravámenes que se aplicarán automáticamente durante los procesos de facturación.

El propósito de la funcionalidad es centralizar la gestión de cobranzas permitiendo:

• - Registrar pagos de clientes    

• - Aplicar pagos a facturas pendientes

• - Generar recibos automáticos o manuales

• - Revertir cobranzas erróneas

• - Gestionar múltiples medios de pago

• - Mantener trazabilidad completa de operaciones

Desde el árbol de COBRANZAS  podremos acceder a la opción cobranzas.

Desde este punto se puede realizar la gestión y administración de las cobranzas . Accediendo al visor   de la o las cobranza seleccionadas podremos visualizar los diferentes parámetros de las mismas:

• Identificador: Identificador único generado automáticamente por el sistema

• Tipo: Clasificación general del tipo de cobranza que determina el comportamiento del sistema

• Subtipo: Clasificación específica que refina el comportamiento del tipo de cobranza

• Número: Número de comprobante visible para el usuario, puede ser automático o manual

• Cliente: Identificador del cliente al cual pertenece la cobranza

• Fecha: Fecha contable de la cobranza, normalmente la fecha del día de la operación

• Importe: Suma total de todos los pagos registrados en la cobranza

• Descargas: Clave para generar descargas de comprobantes y reportes relacionados

• Caja: Nombre de la caja/punto de venta donde se realizó la cobranza

• Cajero apertura caja: Identificador del cajero que realizó la apertura de la actividad de caja

• Cajero cobranza: Identificador del cajero que ejecutó la operación específica de cobranza

• Sucursal: Nombre de la sucursal donde se encuentra la caja utilizada

• Empresa: Nombre de la empresa propietaria de la sucursal

• Reversión: Identificador de la cobranza original cuando el registro actual es una reversión

• Paydesk_office_id: Identificador único de la caja utilizada para la cobranza

• Coll_paydesk_activity: Identificador de la actividad de caja específica donde se registró la cobranza

• Object_user_id: Identificador del usuario que creó el registro de cobranza

Dentro de la misma pantalla podremos visualizar otras opciones de menu como Pagos y Aplicaciones.

Pagos

Esta opción de menú en el sistema es la encargada de visualizar todos los pagos realizados por los clientes. Es importante que resaltar que aunque parezcan sinónimos una cobranza no es lo mismo que un pago. 

También podemos resaltar que los pagos que no sean aplicados dejaran un saldo a favor en la cuenta corriente del cliente seleccionado:

Dentro de esta opción podemos visualizar los diferentes parámetros de pagos :

• Cobranza: Identificador de cobranza generado automáticamente por el sistema

• Identificador: Identificador único generado automáticamente por el sistema

• Total: Importe del pago con validaciones y formatos

• Fecha: Fecha y hora de registro del pago, utilizada para control temporal y secuencias contables.

• Moneda: Moneda en la cual se expresa el pago, vinculada a las monedas autorizadas para la caja.

• Saldo: Importe disponible del pago para aplicar a documentos, se reduce con cada aplicación realizada.

• Tipo: Clasificación del pago según el flujo de dinero: ingreso, egreso o movimiento interno.

• Atributos dinámicos: Campos adicionales específicos según el medio de pago seleccionado, que permiten capturar información particular de cada tipo.

• tipo de pago: Medio de pago específico utilizado, filtrado según los autorizados para el perfil del cajero. 

• Empresa: Empresa propietaria del pago, heredada de la estructura organizacional caja → sucursal → empresa.

• Estado :Estado actual del pago en su ciclo de vida operativo, desde la creación hasta la aplicación o rechazo.

Aplicaciones

Las aplicaciones dentro del módulo cobranzas son aquellos movimientos de pagos los cuales son utilizados para realizar saldar el saldo deudor de comprobantes facturas de los clientes. Dentro de la opción de menu del sistema podemos observar los parámetros que la componen: 

• Acción de cobranza: Identificador único de la acción de cobranza que contiene la aplicación específica.

• Cobranza: Identificador de la cobranza principal que contiene esta aplicación.

• Identificador: Identificador único de la aplicación específica.

• factura: Identificador de la factura contra la cual se aplicó el pago.

• Fecha: Fecha en que se realizó el pago que se está aplicando.

• Aplicado: Monto específico aplicado a la factura en la moneda de la factura.

• Tasa: Tipo de cambio aplicado entre las monedas del pago y la factura.    

• moneda: Descripción de la moneda en que se realizó el pago aplicado.

• Total: Descripción de la moneda en que se realizó el pago aplicado.

• tipo: Nombre descriptivo del tipo de pago utilizado en la aplicación.

• id pago