Depósito de Caja a Banco | WAN

Descripción

Esta funcionalidad permite registrar el movimiento de fondos desde una caja operativa hacia una cuenta bancaria, asegurando que el dinero saliente de la caja quede debidamente acreditado en la entidad financiera seleccionada.

Pasos a seguir

1. Ingresar a Tesorería > Documentos de tesorería > Depósito de Caja a Banco > Registro.

2. Completar los datos del encabezado:

   • Esquema de datos actual: se autocompleta.

   • Comprobante: se autocompleta.

   • Puntero: se autocompleta con el nombre del puntero correspondiente.

   • Fecha: asignar la fecha al documento.

   • Banco a ingresar: seleccionar el banco al cual ingresará el valor.

   • Caja a egresar: seleccionar la cuenta de caja de la cual saldrá el valor.

   • Detalle: se autocompleta con el nombre de la transacción (puede editarse para agregar información que permita identificar el documento).

   • Boleta: completar el número de boleta de depósito.

3. Completar en el sector Detalle:

   • Valor: seleccionar el valor con el que se realiza la transacción.

   • Detalle valor: se autocompleta.

   • Nombre: se autocompleta con el nombre de la caja seleccionada.

   • Concepto: seleccionar el concepto que corresponda.

   • Interno: seleccionar si corresponde.

   • Importe: ingresar el monto de la transferencia.

   • Banco/Tarjeta: completar si corresponde.

   • Lote de cupón: completar si corresponde.

   • Número/Cupón: completar si corresponde.

   • Fecha de vencimiento: completar si corresponde.

   • Centro de costos: seleccionar si corresponde.

   • Unidad de negocios: seleccionar si corresponde.

   • Cotización: completar si corresponde.

   • Coeficiente de cotización: se autocompleta.

   • Chequera: completar si corresponde.

4. Presionar Aceptar.

5. Configurar las opciones de impresión en la nueva pantalla:

   • Impresión: se autocompleta.

   • Copias: se autocompleta con 1 (puede modificarse).

   • Previsualiza: seleccionar Ok o No.

   • Envía como adjunto por mail: completar con el correo al que se desea enviar el documento.

6. Presionar Imprime para finalizar el registro.

Consideraciones generales

• Controlar que el Total al pie sea correcto antes de finalizar la operación.