Cheques Propios Anulados por Orden de Pago | WAN

Descripción

Esta funcionalidad permite consultar el listado de cheques propios que han sido anulados en el marco de una orden de pago, permitiendo auditar y controlar los comprobantes invalidados dentro del período seleccionado. 

Pasos a seguir

Ruta de acceso: Ingresar a Tesorería > Informes de tesorería > Cheques Propios Anulados por Orden de Pago.

Completar los filtros:

◦       Desde fecha: ingresar el inicio del período a consultar.

◦       Hasta fecha: ingresar el fin del período a consultar.

◦       Rango: seleccionar períodos predefinidos si se requiere (ejemplos: último mes, último año, etc.)

◦       Banco: seleccionar la entidad bancaria específica que se desea consultar.

Finalizar consulta:

•       Presionar Aceptar.

Opciones de salida: Al finalizar la consulta, el sistema permite emitir el reporte en los siguientes formatos:

◦       Cubo.

◦       Excel.

◦       PDF.

◦       TXT.

Consideraciones generales

•       Verificar fechas: Asegurarse de que el rango de fechas sea el correcto para no omitir movimientos del período consultado.

•       Análisis dinámico: El formato Cubo es ideal si necesitás agrupar datos por diferentes dimensiones de forma rápida y flexible.

•       Verificar estado: Solo se listan cheques cuya anulación haya sido confirmada y asociada a una orden de pago vigente en el sistema.