Descripción

La conciliación de cuentas de Tesorería permite comparar los movimientos registrados en el sistema (pagos, cobranzas, cheques y otros valores) contra el extracto emitido por la entidad bancaria. El objetivo es validar que los saldos y movimientos contables coincidan con los informados por el banco, detectando diferencias, movimientos omitidos o registros duplicados.

Este proceso constituye un control fundamental para mantener la integridad de los saldos bancarios en el ERP, garantizando la precisión de la información financiera y la correcta gestión de tesorería.

Ubicación en el sistema 

Seguir la ruta: Tesorería > Conciliaciones > Conciliación de Cuentas

Procedimiento

1. Crear el Resumen Bancario

Antes de comenzar la conciliación, deberá generar un Resumen Bancario, que representa el extracto del período que se va a conciliar.

Campos a completar

• Detalle: Ingresar un nombre identificatorio (por ejemplo, “Banco Nación – Enero”).

• Banco: Seleccionar la entidad bancaria correspondiente.

• Número de resumen: Registrar el número o referencia del extracto, si la entidad lo provee.

• Fecha del resumen: Indicar la fecha del extracto bancario.

• Saldo inicial: Ingresar el saldo final del período anterior informado por el banco. Este valor debe coincidir exactamente con el saldo de cierre del mes anterior.

• Concilia desde archivo: Dejar esta opción siempre sin tildar.

Una vez completo, aceptar para generar el resumen.

Tener en cuenta

• El saldo inicial es el punto de partida de la conciliación. Un valor incorrecto generará diferencias que no podrán corregirse solo con el marcado de movimientos.

• La opción Concilia desde archivo no debe utilizarse para procesos de conciliación manual en WAN.

2. Iniciar la Conciliación

Seleccionar el resumen creado y presionar el ícono (rayo) correspondiente a Conciliación.

La pantalla mostrará los movimientos disponibles para conciliar, según los filtros aplicados.

Filtros disponibles

• Fecha de comprobante: muestra los movimientos según la fecha en que fueron emitidos en el sistema.
• Fecha de vencimiento: permite visualizar cheques que debieron acreditarse o debitarse en el período por su fecha de vencimiento.
  

Opción “Traelo conciliado”

• Tildada: muestra movimientos pendientes y ya conciliados. Útil si se necesita revisar o revertir conciliaciones.
• Sin tildar: muestra solo los movimientos pendientes de conciliación (modo habitual de trabajo).

Tener en cuenta

• Elegir el filtro adecuado según el análisis que se necesite realizar sobre los movimientos del período.
• “Traelo conciliado” permite revisar períodos anteriores o corregir conciliaciones equivocadas.

3. Marcar los Movimientos

La grilla de conciliación muestra cada movimiento con información relevante: fecha, valor, importe, detalle, número de comprobante y proveedor.

Para conciliar un movimiento:

• Verificarlo contra el extracto bancario.

• Tildar la casilla correspondiente al registro coincidente.

La acción de marcado indica que ese movimiento fue confirmado en el extracto del banco.

Tener en cuenta

• Solo marcar movimientos que coincidan exactamente (importe, fecha e identificación).

• Si un movimiento no está presente en el extracto bancario, no debe marcarse.

Documentación complementaria: Guía para diagnosticar las Diferencias en la Conciliación Bancaria

Consideraciones Operativas Importantes

Uso de múltiples perfiles o esquemas

• El proceso de conciliación debe realizarse con un único perfil/esquema activo y en una sola ventana del navegador. 
• Si se abre otra pestaña y se utiliza un perfil distinto, el sistema actualizará la cookie de sesión, y la conciliación quedará registrada con el perfil equivocado.
• Información complementaria por 

Tener en cuenta

• Este comportamiento no es un error del sistema.

• Para evitar inconsistencias, realizar la conciliación sin cambiar de perfil ni trabajar en pestañas adicionales durante el proceso.

Documentación complementaria: Registro de Conciliaciones en Perfil Incorrecto 

Puntos críticos de control

• Verificar que Concilia desde archivo esté siempre desmarcada.

• Confirmar que el saldo inicial coincida con el extracto del período anterior.

• Trabajar con un único perfil activo durante toda la sesión.

• Seleccionar correctamente el criterio de fecha según el análisis requerido.

• Marcar únicamente los movimientos que coincidan con el extracto bancario.