Descripción

La conciliación bancaria desde archivo permite importar el extracto bancario provisto por la entidad financiera y utilizar esa información para identificar automáticamente coincidencias con los movimientos registrados en el sistema.

Resumen

El proceso consiste en cargar el archivo del extracto bancario mediante una acción específica, la cual ejecuta una función del procedimiento público Conciliaciones. Una vez procesado el archivo, el sistema genera el resumen con los movimientos importados y habilita el proceso de conciliación, donde se podrán visualizar los registros que coinciden entre los datos del sistema y los datos del extracto.

Procedimiento

Ubicación

• Panel de Usuario → Ejecuta Archivos
• Tesorería → Conciliaciones de Cuentas → Resumen

Pasos a seguir

4. Completar el comando correspondiente a la acción → Este comando define la función que se ejecutará dentro del procedimiento público Conciliaciones.
Ejemplo: ResumenICBC "32", donde: 

• ResumenICBC corresponde al nombre de la función que realiza la carga del extracto.
• 32 es el parámetro que identifica al banco.

7. Ingresar a Tesorería → Conciliaciones de Cuentas → Resumen.
8. Ejecutar la acción de Conciliación  →  El sistema mostrará los registros a conciliar, es decir, aquellos movimientos que presentan coincidencias entre los datos almacenados en el sistema y los datos importados desde el extracto bancario.

Tener en cuenta

• La carga del archivo se realiza mediante una acción que ejecuta una función específica dentro del procedimiento público Conciliaciones.
• El comando utilizado en la acción define tanto la función que se ejecutará como el parámetro correspondiente al banco.
• Los registros que podrán conciliarse son aquellos en los que los datos almacenados en el sistema coinciden con los datos importados desde el extracto bancario.
• La información importada se visualiza previamente en el Resumen, desde donde se ejecuta posteriormente la conciliación.