Para que el sistema pueda procesar correctamente el rechazo de un cheque, debe tener vinculado un código de concepto específico en la configuración global. Esto permite que, al ejecutar la acción de rechazo, el sistema sepa qué ítem imputar automáticamente.
Pasos para la configuración:
Acceso a Parámetros: Diríjase al explorador y busque la carpeta Parámetros Generales.
- Localización de la Clave: Dentro del listado de claves, busque la entrada denominada ConceptoChequeRechazado.
- Edición del Parámetro: Haga doble clic (o clic derecho y "Editar") sobre la clave para abrir el formulario de configuración.
Asignación del Código:
- Clave: Mantener como ConceptoChequeRechazado.
- Lista: Asegúrese de que apunte a la lista de Conceptos.
- Valor BO: Ingrese el código numérico del concepto que desea utilizar (ej: 000003).
Guardar: Presione el botón Aceptar para confirmar el cambio.
⚠️ Consideraciones Importantes:
Existencia del Concepto: Antes de realizar este paso, el código (ej: 000003) ya debe estar dado de alta en el Maestro de Conceptos con su descripción correspondiente (ej: "Gasto por Cheque Rechazado").
Impacto Automatizado: Una vez configurado, cada vez que realice un rechazo de cheque de terceros o propio, el sistema utilizará este concepto para generar la Nota de Débito o el movimiento correspondiente de forma automática.
Permisos de Administrador: El acceso a la carpeta de Parámetros Generales suele estar restringido a perfiles de administrador debido a que cualquier cambio aquí altera el comportamiento de todo el ERP.
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