Introducción

El presente manual describe cómo se realiza el uso de las diferentes opciones dentro del módulo VENTAS que actualmente están definidos para que el sistema de facturación los reconozca y actúe de acuerdo a su definición.

Reporte de composición de saldo

El Reporte de Composición de Saldo es una herramienta integral que presenta un estado de cuenta detallado por cliente, mostrando todos los movimientos que componen el saldo actual. Utiliza una estructura contable de "Debe" y "Haber" para representar los diferentes tipos de transacciones financieras.

El propósito del reporte lo podemos resumir en:

• Análisis de Cuenta Corriente: Proporcionar una vista detallada de todos los movimientos de cada cliente

• Control de Saldos: Verificar la composición del saldo actual de los clientes

• Conciliación Contable: Facilitar la reconciliación entre débitos y créditos

• Seguimiento de Transacciones: Rastrear el origen de cada movimiento financiero

El propósito del reporte se puede detallar en:

• Control de Facturación: Supervisar el estado y características de las facturas emitidas

• Gestión de Acuerdos: Monitorear los acuerdos comerciales y sus condiciones de pago

• Análisis de Medios de Pago: Evaluar la distribución y utilización de diferentes métodos de pago

• Seguimiento Comercial: Facilitar el control de la cartera de clientes y sus compromisos

Desde el árbol de VENTAS podremos acceder a la opción Reporte de composición de saldos y   podremos visualizar en forma de lista los comprobantes fiscales cargados en sistema  vigentes con su saldo correspondiente.

Dentro de esta opción de menú podremos visualizar los siguientes los parámetros correspondientes a cada prebilling seleccionando el correspondiente visor :  

• Empresa: Identificador único de la empresa emisora del comprobante fiscal.    

• Fecha: Fecha de emisión o procesamiento del movimiento contable.

• Sucursal: Identificador de la sucursal donde se originó el movimiento.

• Tipo de movimiento: Clasificación del tipo de operación contable.

Los valores frecuentes en el mismo son: 

• Facturación: Documentos de venta.

• Cobranza: Pagos recibidos.

• Ajuste: Modificaciones manuales.

• Aplicación: Imputaciones de pagos.

• Tipo Documento: Clasificación fiscal del documento. 

Los valores frecuentes de dicho campo son:

•  Factura: Documento de venta estándar.

•  Nota de Crédito: Documento de ajuste a favor del cliente.

•  Nota de Débito: Documento de cargo adicional.

•  Recibo: Comprobante de pago.

• Letra:    Letra fiscal del documento según normativa local.

• Número Documento:    Identificador único interno del documento.

• Cobranza: Referencia a la cobranza asociada al movimiento.

• Nro. Recibo: Número del recibo de pago emitido.

• Contrato: Acuerdo o contrato comercial relacionado.    

• Idcliente: Identificador único del cliente.    

• DNI / CUIT: Documento de identidad fiscal del cliente.    

• Nombre Cliente: Razón social o nombre completo del cliente.

• Fecha Vencimiento: Fecha límite para el pago del documento    

• Moneda Origen:  Divisa en la que se expresó originalmente el movimiento.    

• Total: Importe total del movimiento.

• Saldo: Saldo resultante acumulado después del movimiento.

También desde esta pantalla se puede desplegar los parámetros en los cuales se puede consultar la información como Sucursal, Cobranza y Id cliente..

Los instructivos de dichas funcionalidades se encuentran dentro del mismo módulo.