Introducción

El presente manual describe cómo se realiza el uso de las diferentes opciones dentro del módulo VENTAS que actualmente están definidos para que el sistema de facturación los reconozca y actúe de acuerdo a su definición.

 Reporte de cuenta corriente

El Reporte Básico de Cuenta Corriente presenta un estado de cuenta tradicional que consolida facturas y pagos utilizando el método contable de partida doble (Debe/Haber) para mostrar todos los movimientos que componen el saldo de cada cliente.

El propósito del reporte lo podemos resumir en:

• Estado de Cuenta Cliente: Proporcionar una vista cronológica completa de la relación comercial

• Control de Saldos: Verificar el saldo actual y su composición histórica

• Análisis Financiero: Evaluar el comportamiento de pago de los clientes

• Conciliación: Facilitar la reconciliación entre documentos emitidos y pagos recibidos

Desde el árbol de VENTAS podremos acceder a la opción Reporte de cuenta corriente y  podremos visualizar en forma de lista los comprobantes fiscales cargados en sistema  vigentes con su saldo correspondiente.

Dentro de esta opción de menú podremos visualizar los siguientes los parámetros correspondientes a cada cuenta seleccionando el correspondiente visor :  

• Empresa: Identificador único de la empresa emisora del comprobante fiscal.    

• Fecha: Fecha de emisión o procesamiento del movimiento contable.

• Sucursal: Identificador de la sucursal donde se originó el movimiento.

• Tipo de movimiento: Clasificación del tipo de operación contable.

Los valores frecuentes en el mismo son: 

• Facturación: Documentos de venta.

• Cobranza: Pagos recibidos.

• Ajuste: Modificaciones manuales.

• Aplicación: Imputaciones de pagos.

• Tipo Documento: Clasificación fiscal del documento. 

Los valores frecuentes de dicho campo son:

•  Factura: Documento de venta estándar.

•  Nota de Crédito: Documento de ajuste a favor del cliente.

•  Nota de Débito: Documento de cargo adicional.

•  Recibo: Comprobante de pago.

• Letra:    Letra fiscal del documento según normativa local.

• Número Documento:    Identificador único interno del documento.

• Cobranza: Referencia a la cobranza asociada al movimiento.

• Nro. Recibo: Número del recibo de pago emitido.

• Contrato: Acuerdo o contrato comercial relacionado.    

• Idcliente: Identificador único del cliente.    

• DNI / CUIT: Documento de identidad fiscal del cliente.    

• Nombre Cliente: Razón social o nombre completo del cliente.

• Fecha Vencimiento: Fecha límite para el pago del documento    

• Moneda Origen:  Divisa en la que se expresó originalmente el movimiento

• Cotización: cotización de divisa seleccionada.

• Valor origen:  Importe total del movimiento         

• Valor pesos:: Importe total del movimiento en moneda local.

• Saldo pesos: Saldo resultante acumulado después del movimiento en moneda local..

También desde esta pantalla se puede desplegar los parámetros en los cuales se puede consultar la información como Sucursal,  número de documento, contrato y Id cliente.

Los instructivos de dichas funcionalidades se encuentran dentro del mismo módulo.