Saldos de cajas y bancos | WAN

Modificado el Vie, 24 Abr a 7:42 A. M.

Descripción

Esta funcionalidad permite visualizar la composición de los saldos disponibles en cada una de las cuentas de caja y bancos a una fecha determinada. Es la herramienta principal para conocer la posición financiera inmediata de la empresa y verificar la disponibilidad de fondos por tipo de valor.

Pasos a seguir

Ruta de acceso: Ingresar a Tesorería > Informes de tesorería > Saldos de cajas y bancos.

Completar los filtros:

Visualiza solo totales/subtotales: tildar esta opción si se desea un resumen ejecutivo sin el detalle de cada transacción.
Desde fecha: ingresar el inicio del período de registro a consultar.
Hasta fecha: ingresar el fin del período de registro a consultar.
Valor: filtrar por el tipo de valor específico (Efectivo, Cheques, Transferencias, etc.) si se requiere.
Caja: seleccionar la cuenta de caja específica a consultar.
Banco: seleccionar la entidad bancaria específica si se desea filtrar movimientos de una cuenta particular.

Finalizar consulta:

Presionar Aceptar.

Opciones de salida: Al finalizar la consulta, el sistema permite emitir el reporte en los siguientes formatos:

Cubo.
Excel.
PDF.
TXT.

Consideraciones generales

Verificar fechas: Asegurarse de que el rango de fechas sea el correcto para reflejar el saldo real a la fecha de corte deseada.
Análisis dinámico: El formato Cubo es ideal si necesitás agrupar datos por diferentes dimensiones (como por banco emisor o cuenta) de forma rápida y flexible.