Ingreso a Caja | WAN

Modificado el Mie, 11 Feb a 5:19 P. M.

Descripción

El ingreso a caja permite registrar valores que ingresan a las cajas de tesorería, controlando los detalles de la transacción antes de su contabilización definitiva. Se utiliza para movimientos de efectivo o equivalentes, asegurando que toda información requerida esté completa y correcta antes de su registro formal.

Pasos a seguir

Ingresar a Tesorería > Documentos de tesorería > Ingreso a caja > Registro.
Completar en el encabezado:

Esquema de datos actual: se autocompleta.
Comprobante: se autocompleta.
Puntero: se autocompleta con la numeración correspondiente.
Fecha: asigna la fecha al documento.
Caja a ingresar: seleccionar la caja que recibirá el valor.
Detalle del documento: se autocompleta con el nombre de la transacción. Puede editarse para agregar información que permita identificar el documento.
Concepto: Seleccionar el concepto que corresponda.

Completar en el sector Detalle:

Valor: seleccionar el valor con el que se realiza la transacción.
Detalle valor: se autocompleta.
Nombre: Se autocompleta con el nombre de la caja seleccionada
Concepto: Seleccionar el concepto que corresponda.
Interno: seleccionar si corresponde.
Importe: ingresar el monto de la transferencia.
Banco/Tarjeta: completar si corresponde.
Lote de cupón: completar si corresponde.
Número/Cupón: completar si corresponde.
Fecha de vencimiento: completar si corresponde.
Centro de costos: seleccionar si corresponde.
Unidad de negocios: seleccionar si corresponde.
Cotización: completar si corresponde.
Coeficiente de cotización: se autocompleta.
Chequera: completar si corresponde.

Aceptar.
Configurar las opciones de impresión en la nueva pantalla:

Impresión: se autocompleta.
Copias: se autocompleta con 1. Puede modificarse.
Previsualiza: seleccionar Ok o No.
Envía como adjunto por mail: completar con el correo al que se desea enviar el documento.

Presionar Imprime para finalizar el registro.

Consideraciones

Controlar que el Total al pie sea correcto